Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

1.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

1.4

Итого справедливая стоимость

mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember

2

По видам объекта учета

dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis

2.1

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

2.2

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

3

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.1

Финансовые

mem-int:FinansovyeMember

3.2

Нефинансовые

mem-int:NefinansovyeMember

3.3

Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

4

По типам справедливой стоимости

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.4

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

4.5

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

4.6

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4.7

Основные средства (здания)

mem-int:OsnovnyeSredstvaMember

4.8

Инвестиционное имущество

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember

4.9

Прочие активы, в том числе:

mem-int:ProchieAktivyMember

4.10

изменение справедливой стоимости объекта хеджирования

mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember

4.11

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.12

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

5

По типам финансовых инструментов

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

5.2

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.3

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.5

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.6

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.7

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.8

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.9

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.10

Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember

5.11

Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

5.12

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.13

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember

5.14

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

5.15

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

5.16

Средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

5.17

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

5.18

Выпущенные облигации

mem-int:VypushhennyeObligacziiMember

5.19

Выпущенные векселя

mem-int:VypushhennyeVekselyaMember

5.20

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

6

По типам производных финансовых инструментов

dim-int:PoTipamPfiAxis

6.1

Фьючерсы

mem-int:FyuchersyMember

6.2

Форварды

mem-int:ForvardyMember

6.3

Опционы

mem-int:OpczionyMember

6.4

Свопы

mem-int:SvopyMember

6.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

6.6

Итого

mem-int:ItogoNPTipPFIMember

7

По видам базисного актива

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

7.1

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

7.2

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

7.3

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

7.4

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

7.5

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

8

По субтипам финансовых инструментов

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

8.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

8.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

8.3

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

8.4

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

8.5

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

8.6

Прочие выданные займы

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

8.7

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

9

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

9.1

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

9.2

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

9.3

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

9.4

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

9.5

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

9.6

Иностранные государства

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember