2. Сведения об операции

При зачислении (списании) денежных средств на банковский счет (с банковского счета) организации на основании платежного поручения, платежного требования на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики (получатели) средств, обслуживаемые одной кредитной организацией (одним филиалом кредитной организации), в том числе в связи с выплатами денежных средств на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами (в том числе лицами, которые в целях настоящего Указания относятся к типу клиента "ИП" (индивидуальный предприниматель) на выполнение работ и оказание услуг, при формировании сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3 - 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях на общую сумму, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, - соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).

При списании денежных средств с банковского счета организации для осуществления переводов на открытые в одной кредитной организации (одном филиале кредитной организации) банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) в связи с выплатами денежных средств на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) на выполнение работ и оказание услуг, при формировании сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3 - 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об одной операции на общую сумму списания денежных средств со счета организации в течение рабочего дня по соответствующему коду вида операции, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, - соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).

При зачислении денежных средств на банковский счет организации на основании платежного поручения на общую сумму с реестром, составленным кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в целях исполнения принятых от физических лиц распоряжений о переводе денежных средств без открытия банковского счета, при формировании сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3 - 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях на общую сумму, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, - соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).

В случае если операция по банковскому счету организации осуществляется с привлечением третьего лица (в том числе агента, поверенного, комиссионера), при формировании сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3 - 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях с третьим лицом, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, - соответствующие сведения о третьем лице.

При осуществлении операций по банковскому счету организации за счет (в пользу) физических лиц на основании договоров с кредитными организациями, иными юридическими лицами, по которым организации являются третьими лицами (в том числе агентами, поверенными, комиссионерами), при формировании сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3 - 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях с принципалами, доверителями, комитентами.

В случае если указанные в абзацах втором - шестом настоящего пункта операции осуществляются с лицами, которые в целях настоящего Указания относятся к типу клиента "ЮЛ" (юридическое лицо) или "ИП" (индивидуальный предприниматель), за счет (в пользу) физических лиц, в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего приложения указывается код "ПФЛ".

В указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта случаях сведения об операциях кредитной организации (филиала кредитной организации), третьих лиц, организации с лицами, являющимися в конечном счете плательщиками (получателями) денежных средств, выгодоприобретателями по договорам с организациями, и соответствующие данные об этих лицах могут храниться в расчетном (платежном) документе (реестре), ином документе, который в этом случае должен являться составной частью сведений об операциях.

2.1. Дата операции.

2.2. Код направления платежа (операции):

1 - при зачислении;

2 - при списании.

2.3. Код валюты счета.

2.4. Сумма операции в валюте счета (в единицах).

2.5. Код вида операции или код вида валютной операции.