Подраздел 3.1. Раздел 1 "Активы, обязательства и капитал"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

1.1

Денежные средства

mem-int:DenezhnyeSredstvaMember

1.2

Банковские вклады (депозиты)

mem-int:Depozity_Member

1.3

Акции

mem-int:AkcziiMember

1.4

Доли, иное участие в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

mem-int:DolInUchKapYuLiczNeAoMember

1.5

Паи

mem-int:PaiMember

1.6

Облигации

mem-int:ObligacziiMember

1.7

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member

1.8

Депозитарные расписки

mem-int:DepRaspMember

1.9

Векселя

mem-int:VekselyaMember

1.10

Активы, возникшие в результате заключения страховщиком срочных сделок

mem-int:SrochSdelAktPol710PMember

1.11

Займы выданные, кроме прав требований по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни

mem-int:Zajmy_Krome_Sl_Dog_Szh_Member

1.12

Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов), не учтенные в страховых резервах

mem-int:PravTrebStrAgBrokPerechStrPremNeUchtVStrRezMember

1.13

Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов), не учтенные в страховых резервах

mem-int:PravTrebObSlPslUplStrPremNeUchtVStrRezMember

1.14

Права требования по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни

mem-int:PravTrebObSlFlZajmStrZhMember

1.15

Права требования к перестраховщикам по урегулированию убытков, не учтенные в страховых резервах

mem-int:PravTrebPskUregUbNeUchtVStrRezMember

1.16

Права требования в рамках расчетов по прямому возмещению убытков, не учтенные в страховых резервах

mem-int:PravTrebRaschPVUNeUchtVStrRezMember

1.17

Права требования по суброгациям и регрессам, не учтенные в страховых резервах

mem-int:PravTrebSubrRegrNeUchtVStrRezMember

1.18

Права требования по возврату излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов по обязательному социальному страхованию

mem-int:PravTrebVozvrIzlUplStrVznObSocStrMember

1.19

Права требования по авансовым платежам по налогам, задолженности бюджетов по налогам и сборам

mem-int:PravTrebAvPlatNalZadBudgNalSborMember

1.20

Права требования по сделке, направленной на последующий переход от страховой организации права собственности на объект недвижимости

mem-int:PravTrebSdelkPoslPerSOPravSobstNedvMember

1.21

Права требования, возникшие в связи с авансовыми платежами страховой организации по договорам перестрахования, не учтенные в страховых резервах

mem-int:PravTrebAvPlatDogPstrNeUchtVStrRezMember

1.22

Права требования к перестраховщикам, за исключением прав требований по урегулированию убытков и прав требований, возникших в связи с авансовыми платежами страховой организации по договорам перестрахования, не учтенные в страховых резервах

mem-int:PrTrebKPerZaIsklPTPoUregUbytIPTVoznVSvAvansPlSOPoDogPereNeUchtVStraxRezMember

1.23

Права требования к профессиональным объединениям страховщиков, не учтенные в страховых резервах

mem-int:PrTrebKProfObedStraxovshNeUchtVStraxRezMember

1.24

Прочие права требования по договорам страхования, сострахования и перестрахования, не учтенные в страховых резервах

mem-int:ProchPrTrebPoDogStrSostrIPerestrNeUchtVStraxRezMember

1.25

Прочие права требования

mem-int:PravTrebProchMember

1.26

Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни

mem-int:DolPskStrRezZhiznMember

1.27

Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:DolPskStrRezInChZhiznMember

1.28

Средства обязательного медицинского страхования

mem-int:Sredstva_OMS_Member

1.29

Товары, подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П <1>

mem-int:TovDopOrgTorgPodIskl312Member

1.30

Недвижимое имущество

mem-int:NedvizhimostMember

1.31

Отложенные налоговые активы

mem-int:OtlNalAktMember

1.32

Основные средства, кроме недвижимого имущества

mem-int:Vidyosnsredstv_Itogo_Member

1.33

Права пользования по договору аренды

mem-int:PravPolzDogArendMember

1.34

Нематериальные активы

mem-int:NematerialnyeAktivyMember

1.35

Прочие активы

mem-int:ProchieAktivyMember

1.36

Итого активов

mem-int:AssetsMember

1.36.1

Активы, находящиеся в доверительном управлении

mem-int:AktDovUprMember

1.37

Для перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию (бухгалтерских)

mem-int:DolPskZhNezhDolSubrRegrGodnOstDolDogZhInv491PMember

1.38

Отложенные аквизиционные расходы (бухгалтерские)

mem-int:OtlAkvRaskh491PMember

2

Вид обязательства

dim-int:KlassObAxis

2.1

Страховые резервы по страхованию жизни

mem-int:StraxRezStrZhiznMember

2.1.1

Резерв премий по страхованию жизни

mem-int:RezervPremijZhMember

2.1.1.1

Оценка ожидаемой величины обязательств по резерву премий (ДПП) по страхованию жизни

mem-int:OczOzhidVelObyazPoRezPremijDPPZhMember

2.1.1.1.1

Права требования в части уплаты страховых премий (взносов), учтенные в страховых резервах по страхованию жизни

mem-int:PrTrebUplatStraxPremiiVznUchtVStraxRezZhMember

2.1.1.2

Оценка рисковой маржи в резерве премий (РМП) по страхованию жизни

mem-int:OczRiskovojMarzhiRMPZhMember

2.1.2

Резерв убытков по страхованию жизни

mem-int:RezervUbytkovZhMember

2.1.2.1

Оценка ожидаемой величины убытков (ДПУ) по страхованию жизни

mem-int:OczOzhidVelUbytkovDPUZhMember

1

2

3

4

2.1.2.2

Оценка рисковой маржи в резерве убытков (РМУ) по страхованию жизни

mem-int:OczRiskMarzhiVRezUbytkovRMUZhMember

2.1.3

Резерв инвестиционных обязательств

mem-int:RezervInvestObyazMember

2.2

Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:StraxRezStrInoeChemZhiznMember

2.2.1

Резерв премий по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:RezervPremijNZhMember

2.2.1.1

Оценка ожидаемой величины обязательств по резерву премий (ДПП) по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:OczONZhidVelObyazPoRezPremijDPPNZhMember

2.2.1.1.1

Права требования в части уплаты страховых премий (взносов), учтенные в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:PrTrebUplatStraxPremiiVznUchtVStraxRezNZhMember

2.2.1.2

Оценка рисковой маржи в резерве премий (РМП) по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:OczRiskovojMarNZhiRMPNZhMember

2.2.2

Резерв убытков по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:RezervUbytkovNZhMember

2.2.2.1

Оценка ожидаемой величины убытков (ДПУ) по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:OczONZhidVelUbytkovDPUNZhMember

2.2.2.2

Оценка рисковой маржи в резерве убытков (РМУ) по страхованию иному, чем страхование жизни

mem-int:OczRiskMarNZhiVRezUbytkovRMUNZhMember

2.2.3

Резерв по прямому возмещению убытков (РПВУ)

mem-int:RezPoPryamVozmeshUbytkovRPVUMember

2.2.4

Стабилизационный резерв

mem-int:StabilizRezMember

2.3

Обязательства, возникшие в результате заключения страховщиком срочных сделок

mem-int:SrochSdelObPol710PMember

2.4

Срочные сделки, отраженные в бухгалтерском балансе страховщика как активы

mem-int:SrochSdelPriznAktOsbuOb710PMember

2.5

Выпущенные долговые ценные бумаги

mem-int:Vypushh_Dolg_CZBMember

2.6

Займы и прочие привлеченные средства (кроме субординированных займов, выпущенных долговых ценных бумаг)

mem-int:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember

2.7

Субординированные займы

mem-int:SubordZajmyMember

2.8

Обязательства по обязательному медицинскому страхованию

mem-int:ObPoOMSVRazmSpisMember

2.9

Обязательства инвестиционного фонда, указанные в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России N 781-П

mem-int:ObInvestFondaP1.4.4P1.4P710Member

2.10

Обязательства по договору аренды

mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember

2.11

Отложенные налоговые обязательства

mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember

2.12

Резервы - оценочные обязательства

mem-int:ProvisionsMember

2.13

Прочие обязательства

mem-int:ProchieObyazatelstvaMember

2.14

Итого обязательств

mem-int:ObyazatelstvaMember

2.15

Выданные поручительства и независимые гарантии

mem-int:VydPoruchINezavGarantMember

2.16

Прочие внебалансовые обязательства

mem-int:ProchVnebalansObMember

2.17

Резервы и обязательства по страхованию (бухгалтерские)

mem-int:StrRezInChZhSubrRegrGodnOstStrRezZhObDogInv491PMember

2.18

Отложенные аквизиционные доходы (бухгалтерские)

mem-int:OtlAkvDokh491PMember

3

Компоненты капитала

ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

3.1

Уставный капитал

ifrs-full:IssuedCapitalMember

3.2

Взносы

mem-int:VznosyMember

3.3

Добавочный капитал

ifrs-full:SharePremiumMember

3.4

Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)

ifrs-full:TreasurySharesMember

3.5

Резервный капитал

mem-int:RezervnyjKapitalMember

3.6

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов

mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

3.7

Резерв хеджирования денежных потоков

ifrs-fall:ReserveOfCashFlowHedgesMember

3.8

Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

mem-int:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

3.9

Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

mem-int:RezervPereoczenkiAktivovObyazatelstvPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember

3.10

Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:RezervPereoczDolInstrumOczenPoSSCHerezPSDMember

3.11

Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3.12

Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

3.13

Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска

mem-int:RezPereoczFOUchitPoSSCherezPribIliUbytokSvyazSIzmenKredRiskaMember

3.14

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember

3.15

Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

3.16

Прочие резервы

ifrs-full:OtherReservesMember

3.17

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ifrs-full:RetainedEaruingsMember

3.18

Итого капитала

mem-int:ItogoMember

4

Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, собственные средства (капитал)

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis

4.1

Страховые резервы

mem-int:St_A_Invest_Stredstva_SR_Reg_Treb_Vidy_Strax_Member

4.2

Собственные средства (капитал)

mem-int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Member