|
Подраздел 2.5. Акции, не подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России от 16 ноября 2021 года N 781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов
|
|
100
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
100.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
100.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
100.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
100.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
100.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
100.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
100.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
100.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
100.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
100.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
100.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
100.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
101
|
Категория долевых ценных бумаг
|
|
ins-dic:KatDolCzBumEnumerator
|
|
101.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
101.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
101.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
101.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
101.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
101.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
101.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
101.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
101.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
101.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
101.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
101.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
102
|
Типы акций
|
|
nfo-dic:TipAkcziiEnumerator
|
|
102.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
102.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
102.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
102.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
102.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
102.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
102.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
102.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
102.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
102.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
102.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
102.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
103
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
103.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
103.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ED_KontragentaTaxis
|
|
103.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
103.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravIyayushhegoTaxis
|
|
103.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
103.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
103.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
103.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
103.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
103.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
103.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
103.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
104
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
104.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
104.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
104.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
104.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
104.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
104.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
104.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
104.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
104.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
104.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
104.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
104.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
105
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
105.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
105.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
105.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
105.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
105.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
105.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
105.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
105.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
105.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
105.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
105.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
105.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
106
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
106.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
106.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
106.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
106.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
106.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
106.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
106.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
106.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
106.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
106.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
106.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
106.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
107
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
107.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
107.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
107.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
107.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
107.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
107.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
107.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
107.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
107.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
107.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
107.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
107.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
108
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
108.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
108.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
108.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
108.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
108.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
108.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
108.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
108.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
108.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
108.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
108.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
108.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
109
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
109.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
109.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
109.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
109.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
109.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
109.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
109.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
109.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
109.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
109.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
109.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
109.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
110
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
110.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
110.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
110.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
110.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
110.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
110.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
110.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
110.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
110.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
110.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
110.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
110.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
111
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
111.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
111.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
111.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
111.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
111.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-in:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
111.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
111.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
111.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:TDFondDepRaspTaxis
|
|
111.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
111.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
111.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
111.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
112
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
112.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
112.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
112.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
112.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
112.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
112.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
112.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
112.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
112.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
112.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
112.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
112.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
113
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
113.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
113.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
113.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
113.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
113.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
113.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
113.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
113.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
113.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
113.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
113.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
113.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
114
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
114.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
114.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
114.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
114.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
114.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
114.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
114.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
114.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
114.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
114.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtcAxis
|
|
114.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
114.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummSootvSGl1_710PAxis
|
|
115
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
115.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
115.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
115.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
115.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
115.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
115.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
115.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
115.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
115.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
115.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
115.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
115.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
116
|
Изменение резерва под обесценение
|
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
|
|
116.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
116.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
116.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
116.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
116.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
116.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
116.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
116.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
116.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
116.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
116.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
116.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
117
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
117.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
117.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
117.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
117.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
117.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценовой бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
117.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
117.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
117.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
117.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
117.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
117.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
117.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
118
|
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала
|
|
nfo-dic:NomStOdnCzb
|
|
118.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
118.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
118.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
118.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
118.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
118.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
118.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
118.8
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
118.9
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
118.10
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
118.11
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
118.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
119
|
Доля участия в уставном капитале
|
|
nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital
|
|
119.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
119.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|