|
Подраздел 2.8. Паи российских инвестиционных фондов
|
|
165
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
165.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
165.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
165.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
165.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
165.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
165.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
165.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
165.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
165.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
165.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
165.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
165.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
165.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
166
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
166.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
166.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
166.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
166.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
166.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
166.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
166.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
166.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
166.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
166.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
166.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
166.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSmnmVSootvSGl1_710PAxis
|
|
166.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
167
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
167.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
167.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
167.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
167.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
167.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
167.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
167.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
167.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
167.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
167.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
167.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
167.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
167.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
168
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
168.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
168.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
168.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
168.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
168.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
168.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
168.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
168.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
168.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
168.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
168.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
168.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
168.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25Р3.1_710PAxis
|
|
169
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
169.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
169.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
169.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
169.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
169.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
169.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
169.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
169.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
169.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
169.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
169.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
169.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
169.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
170
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
170.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
170.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
170.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
170.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
170.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
170.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
170.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
170.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
170.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
170.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
170.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
170.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
170.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
171
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
171.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
171.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
171.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
171.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
171.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
171.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
171.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
171.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
171.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
171.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
171.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
171.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
171.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
172
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
172.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
172.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
172.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
172.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
172.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
172.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
172.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
172.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
172.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
172.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
172.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
172.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
172.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
173
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
173.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
173.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
173.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
173.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
173.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
173.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
173.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
173.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
173.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
173.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
173.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
173.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
173.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
174
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
174.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
174.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
174.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
174.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
174.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
174.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
174.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
174.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
174.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
174.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
174.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
174.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
174.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
175
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
175.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
175.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
175.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
175.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
175.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
175.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
175.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
175.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
175.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
175.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
175.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
175.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
175.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
176
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
176.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
176.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
176.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
176.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
176.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
176.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
176.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
176.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
176.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
176.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
176.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
176.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
176.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
177
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
177.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
177.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
177.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
177.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
177.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
177.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
117.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
177.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
177.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
177.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
177.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
177.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
177.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
178
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
178.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
178.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
178.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
178.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
178.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
178.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
178.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
178.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
178.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
178.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
178.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
178.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
178.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
179
|
Изменение резерва под обесценение
|
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
|
|
179.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
179.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
179.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
179.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
179.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
179.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
179.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
179.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
179.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
179.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
179.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
179.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
179.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
180
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
180.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
180.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
180.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
180.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
180.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
180.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
180.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
180.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
180.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
180.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
180.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
180.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
180.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
181
|
Котировальный список
|
|
nfo-dic:KotSpisok
|
|
181.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
181.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
181.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
181.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
181.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
181.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
181.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
181.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
181.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
181.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
181.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
181.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
181.13
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
182
|
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага
|
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok
|
|
182.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
182.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
182.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
182.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
182.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
182.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
182.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
182.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
182.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
182.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
182.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|