Подраздел 2.2. Денежные средства, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути

12

Первоначальная стоимость

nfo-dic:PervonachalnayaStoimost

12.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

12.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

12.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

1

2

3

4

12.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

12.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

12.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

12.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

12.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

12.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

12.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

13

Накопленная корректировка

nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka

13.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

13.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

13.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

13.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

13.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

13.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

13.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

13.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

13.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

13.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

14

Резерв под обесценение

nfo-dic:RezervPodObesczenenie

14.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

14.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

14.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

14.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

14.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

14.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

14.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

14.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

14.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

14.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

15

Первоначальная стоимость, поступило

nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo

15.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

15.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

15.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

15.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

15.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

15.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

15.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

15.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

15.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

15.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

16

Первоначальная стоимость, выбыло

nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo

16.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

16.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

16.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

16.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

16.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

16.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

16.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

16.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

16.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

16.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

17

Начисление процентов

nfo-dic:NachislenieProczentov

17.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

17.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

17.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

17.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

17.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

17.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

17.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

17.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

17.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1__710PAxis

17.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

18

Влияние валютных курсов

nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov

18.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

18.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

18.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

18.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

18.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

18.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

18.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

18.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

18.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

18.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

19

Изменение резерва под обесценение

nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie

19.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

19.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

19.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

19.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

19.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IdPoruchGarTaxis

19.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

19.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

19.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

19.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

19.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

20

Балансовая стоимость

nfo-dic:StoimDanBukhUch

20.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

20.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

20.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

20.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

20.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

20.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

20.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

20.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtcbAxis

20.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

20.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

21

Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 781-П

ins-dic:StoimPolozh710P

21.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

21.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

21.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

21.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

21.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

21.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

21.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

21.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

21.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

21.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

21.11

Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, собственные средства (капитал)

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis

22

Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей

ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator

22.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

22.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

22.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

22.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

22.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

22.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

22.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

22.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

22.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

22.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

23

Копии первичных документов переданы в специализированный депозитарий в соответствии с подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator

23.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

23.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

23.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

23.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

23.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

23.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

23.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

23.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

23.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

23.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

24

Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator

24.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

24.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

24.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

24.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

24.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

24.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

24.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

24.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

24.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

24.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

25

Группа кредитного качества

ins-dic:GrupKredKachEnumerator

25.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

25.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

25.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

25.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

25.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

25.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

25.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

25.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

25.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

25.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

26

Цена возмещения при дефолте актива

ins-dic:CzenVozmDefolt

26.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

26.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

26.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

26.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

26.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

26.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

26.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

26.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

26.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

26.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

27

Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)

ins-dic:VlRiskRostValKurs

27.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

27.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

27.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

27.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

27.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

27.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

27.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

27.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

27.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

27.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

28

Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)

ins-dic:VlRiskSnizhValKurs

28.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

28.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

28.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

28.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

28.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

28.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

28.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

28.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

28.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

28.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

29

Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для страховщика, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IAS) 39)

ins-dic:Kat_Bfo_MSFO_39Enumerator2

29.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

29.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

29.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

29.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

29.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

29.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

29.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

29.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

29.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

29.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

30

Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для страховщика, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IAS) 39)

ins-dic:Kat_Bfo_MSFO_9Enumerator2

30.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

30.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

30.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

30.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayusnhegoTaxis

30.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

30.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

30.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

30.8

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis

30.9

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

30.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis