Документ утрачивает силу с 1 января 2025 года в связи с изданием Указания Банка России от 15.07.2024 N 6805-У, установившего новые формы, сроки и порядок составления и представления отчетности. Отчетность, предусмотренная приложениями 1 и 2 к данному документу, составленная за 2024 год, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, предусмотренные приложением 4 к Указанию Банка России от 15.07.2024 N 6805-У.

Подраздел 2.15. Права требования к инфраструктурным организациям финансового рынка, кроме центрального депозитария и центрального контрагента

373

Код валюты

ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator

373.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

373.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

373.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

373.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

373.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

373.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

373.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

373.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

373.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

373.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

374

Первоначальная стоимость

nfo-dic:PervonachalnayaStoimost

374.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

374.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

374.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

374.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

374.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

374.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

374.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

374.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

374.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

374.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

375

Резерв под обесценение

nfo-dic:RezervPodObesczenenie

375.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

375.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

375.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

375.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

375.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

375.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

375.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

375.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

375.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

375.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

376

Балансовая стоимость

nfo-dic:StoimDanBukhUch

376.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

376.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

376.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

376.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

376.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

376.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-mt:IDFondDepRaspTaxis

376.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

376.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

376.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

376.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

377

Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 781-П

ins-dic:StoimPolozh710P

377.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

377.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ED_KontragentaTaxis

377.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

377.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

377.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

377.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

377.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

377.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

377.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

377.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

377.11

Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, собственные средства (капитал)

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis

378

Дата возврата (погашения, оферты)

nfo-dic:DataVozvrPogashOfert

378.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

378.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

378.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

378.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

378.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

378.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

378.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

378.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

378.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

378.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

379

Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator

379.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

379.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

379.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

379.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

379.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

379.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

379.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

379.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

379.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

379.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

380

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator

380.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

380.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

380.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

380.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

380.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

380.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

380.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

380.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

380.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

380.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

381

Оплата задолженности денежными средствами

ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator

381.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

381.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

381.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

381.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

381.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

381.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

381.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

381.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

381.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

381.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

382

Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31122Enumerator

382.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

382.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

382.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

382.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

382.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

382.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

382.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

382.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

382.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

382.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

383

Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)

ins-dic:VlRiskRostValKurs

383.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

383.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

383.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

383.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

383.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

383.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

383.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

383.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

383.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

383.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

384

Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)

ins-dic:VlRiskSnizhValKurs

384.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

384.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

384.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

384.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

384.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

384.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

384.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

384.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

384.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

384.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

385

Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)

nfo-dic:SumPrSrZadolzh

385.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

385.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

385.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

385.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

385.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

385.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

385.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

385.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

385.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

385.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

386

Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)

nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh

386.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

386.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

386.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

386.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

386.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

386.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

386.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

386.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

386.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

386.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

387

Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для страховщика, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IAS) 39)

ins-dic:Kat_Bfo_MSFO_39Enumerator2

387.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

387.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

387.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

387.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

387.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

387.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

387.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

387.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

387.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

387.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

388

Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для страховщика, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IFRS) 9)

ins-dic:Kat_Bfo_MSFO_9Enumerator2

388.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

388.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

388.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

388.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

388.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

388.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

388.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

388.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

388.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

388.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis