|
Подраздел 2.10. Депозитарные расписки
|
|
237
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
237.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
237.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
237.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
237.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
237.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
237.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
237.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
237.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
237.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
237.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
237.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
237.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
238
|
Код классификации финансовых инструментов (CFI)
|
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst
|
|
238.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
238.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
238.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
238.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
238.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-mt:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
238.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
238.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
238.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
238.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
238.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
238.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
238.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
239
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
239.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
239.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
239.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
239.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
239.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
239.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
239.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
239.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
239.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
239.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
239.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
239.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
240
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
240.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
240.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
240.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
240.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
240.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
240.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
240.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
240.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
240.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
240.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
240.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
240.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
241
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
241.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
241.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
241.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
241.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
241.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
241.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
241.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
241.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
241.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
241.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
241.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
241.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
242
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
242.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
242.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
242.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
242.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
242.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
242.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
242.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
242.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
242.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
242.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
242.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-intArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
242.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
243
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
243.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
243.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
243.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
243.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
243.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovHNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
243.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
243.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzermojBumagiTaxis
|
|
243.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
243.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
243.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
243.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
243.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
244
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
244.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
244.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
244.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
244.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
244.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
244.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
244.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
244.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
244.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
244.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
244.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
244.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
245
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
245.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
245.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
245.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
245.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
245.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
245.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
245.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
245.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
245.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
245.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
245.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:AxestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
245.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
246
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
246.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
246.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
246.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
246.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
246.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
246.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
246.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
246.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
246.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
246.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
246.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
246.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
247
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
247.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
247.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
247.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
247.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
247.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
247.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
247.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
247.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
247.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
247.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
247.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
247.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
248
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
248.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
248.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
248.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
248.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
248.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
248.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
248.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
248.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
248.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
248.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
248.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
248.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
249
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
249.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
249.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
249.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
249.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayuslihegoTaxis
|
|
249.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
249.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
249.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
249.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
249.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
249.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
249.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
249.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
250
|
Изменение резерва под обесценение
|
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
|
|
250.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
250.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
250.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
250.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
250.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
250.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
250.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
250.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
250.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
250.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
250.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
250.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
251
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
251.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
251.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
251.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
251.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
251.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
251.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
251.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
251.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
251.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
251.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
251.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
251.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
252
|
Котировальный список
|
|
nfo-dic:KotSpisok
|
|
252.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
252.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
252.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
252.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
252.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
252.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
252.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
252.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
252.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
252.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
252.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
252.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
253
|
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага
|
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok
|
|
253.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
253.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_ContragentaTaxis
|
|
253.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
253.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
253.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:TdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
253.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
253.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
253.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
253.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
253.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
253.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
253.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
254
|
Ценные бумаги, переданные без прекращения признания
|
|
ins-dic:Czb_Per_Bez_Prekr_Prizn_Enumerator
|
|
254.1
|
|
Вид актива
|
dim-mt:KlassAktAxis
|
|
254.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
254.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
254.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
254.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
254.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
254.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
254.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
254.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
254.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
254.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
254.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
255
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для страховщика, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IAS) 39)
|
|
ins-dic:Kat_Bfo_MSFO_39Enumerator2
|
|
255.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
255.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
255.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
255.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
255.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
255.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
255.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
255.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
255.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
255.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
255.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
255.12
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
256
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для страховщика, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IFRS) 9)
|
|
ins-dic:Kat_Bfo_MSFO_9Enmnerator2
|
|
256.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
256.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|