|
Подраздел 2.7. Акции и паи иностранных инвестиционных фондов
|
|
129
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
129.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
129.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
129.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
129.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
129.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
129.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
129.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
129.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
129.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
129.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
129.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
129.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
129.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
129.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
129.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
130
|
Код классификации финансовых инструментов (CFI)
|
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst
|
|
130.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
130.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
130.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
130.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
130.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
130.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
130.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
130.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
130.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
130.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
130.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
130.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
130.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
130.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
130.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
131
|
Типы акций
|
|
nfo-dic:TipAkcziiEnumerator
|
|
131.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
131.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
131.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
131.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
131.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
131.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
131.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
131.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
131.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
131.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
131.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
131.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
131.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
131.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
131.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
132
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
132.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
132.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
132.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
132.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
132.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
132.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
132.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
132.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
132.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
132.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
132.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
132.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
132.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
132.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
132.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
133
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
133.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
133.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
133.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
133.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
133.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
133.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
133.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
133.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
133.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
133.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
133.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrLAxis
|
|
133.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtcbAxis
|
|
133.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
133.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
133.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
134
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
134.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
134.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
134.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
134.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
134.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
134.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
134.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
134.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
134.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
134.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
134.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
134.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
134.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
134.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
134.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
135
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
135.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
135.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
135.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
135.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
135.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
135.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
135.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
135.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
135.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
135.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
135.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
135.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
135.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
135.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
135.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
136
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
136.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
136.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
136.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
136.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
136.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
136.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
136.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
136.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
136.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
136.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
136.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
136.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
136.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
136.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
136.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
137
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
137.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
137.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
137.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
137.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
137.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
137.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
137.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
137.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
137.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
137.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
137.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
137.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
137.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
137.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
137.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
138
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
138.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
138.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:IDKontragentaTaxis
|
|
138.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
138.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
138.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-inf:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
138.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
138.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
138.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
138.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
138.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
138.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
138.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
138.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
138.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
138.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
139
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
139.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
139.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
139.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
139.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
139.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
139.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
139.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
139.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
139.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
139.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
139.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
139.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
139.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
139.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
139.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
140
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
140.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
140.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
140.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
140.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
140.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
140.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
140.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
140.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
140.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
140.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
140.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
140.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
140.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
140.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
140.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
141
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
141.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
141.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
141.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
141.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
141.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
141.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
141.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
141.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
141.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
141.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
141.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
141.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
141.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
141.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
141.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
142
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
142.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
142.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
142.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
142.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
142.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
142.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
142.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
142.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
142.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
142.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
142.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
142.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
142.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
142.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
142.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
143
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
143.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
143.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
143.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
143.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
143.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
143.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
143.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
143.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
143.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
143.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
143.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
143.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
143.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
143.14
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
143.15
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
144
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
144.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
144.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:IDKontragentaTaxis
|
|
144.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
144.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
144.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
144.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
144.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
144.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
144.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|