Вопросы по применению Положения Банка России от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (далее - Положение)

Вопросы по применению Положения Банка России

от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах

в Российской Федерации" (далее - Положение)

1. Каков порядок заполнения полей (62) "Поступ. в банк плат." и (71) "Списано со сч. плат." в переоформленном платежном поручении при проведении платежа кредитной организацией (филиалом) по поручению другой кредитной организации (филиала) в третью кредитную организацию (филиал)?

При переоформлении расчетного документа кредитной организацией (филиалом) (банком-отправителем) в соответствии с преамбулой части III Положения Банка России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" составляется новое платежное поручение от имени банка-отправителя.

При проведении платежа кредитной организацией (филиалом) - банком-исполнителем по платежному поручению, составленному банком-отправителем на основании платежного поручения клиента, поля (62) "Поступ. в банк плат.", (71) "Списано со сч. плат." в указанном платежном поручении заполняются банком-исполнителем. При этом в поле (62) указывается дата поступления переоформленного платежного поручения в банк-исполнитель, а в поле (71) указывается дата списания средств со счета банка-отправителя в банке-исполнителе.

2. Каков порядок заполнения полей (62) "Поступ. в банк плат." и (71) "Списано со сч. плат." сводного платежного поручения, представляемого участниками расчетов в учреждение Банка России при передаче информации по каналам связи?

При оформлении сводных платежных поручений ответственным исполнителем учреждения Банка России на двух экземплярах проставляются:

- в поле (62) "Поступ. в банк плат." - дата поступления в учреждение Банка России сводного платежного поручения;

- в поле (71) "Списано со сч. плат." - дата списания денежных средств со счета участника расчетов.

Материал подготовлен Департаментом платежных систем и расчетов.