к Порядку открытия, ведения
и закрытия банковских счетов
кредитных организаций
в государственной корпорации
"Агентство по страхованию вкладов"
1. Заявление о присоединении к договору банковского счета кредитной организаций по форме, установленной государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", подписанное руководителем и главным бухгалтером (оригинал).
2. Устав и изменения к нему (нотариально удостоверенные копии).
3. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации и о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) <1> (нотариально удостоверенная копия).
--------------------------------
<1> Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме N З51001, для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 г., - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., по форме N 57001, а также свидетельство о государственной регистрации кредитных организаций по форме, установленной Банком России. Для кредитных организаций, зарегистрированных Банком России до 5 февраля 1996 г., подтверждением факта государственной регистрации являются их уставы, зарегистрированные Банком России.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия).
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал).
6. Протокол об избрании (назначении) руководителя - единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия).
7. Протокол об избрании коллегиального органа управления (если данный орган управления назначает (избирает) руководителя - единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия).
8. Письма Банка России о согласовании руководителя и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России (нотариально удостоверенная копия).
9. Приказ о назначении единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера (нотариально удостоверенная копия).
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением единоличного исполнительного органа, указанного в ЕГРЮЛ), на распоряжение денежными средствами, которые будут находиться на счете, а в случае если договором будет предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства (оригиналы или нотариально удостоверенные копии).
11. Доверенности на лиц, действующих на основании доверенности (оригиналы или нотариально удостоверенные копии).
12. Лицензии (разрешения), выданные кредитной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке (нотариально удостоверенные копии).
13. Доверенность на прием или передачу документов.
14. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, личности которых необходимо установить при открытии счета, в том числе лиц, подписавших заявление об открытии счета.
15. Анкета контактных лиц кредитной организации.
16. Анкета кредитной организации для целей идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (оригинал).
17. Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце).
18. Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице.
19. Сведения о представителях кредитной организации - лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, открытом в Агентстве.
20. Письмо-подтверждение, заверенное уполномоченным лицом и печатью кредитной организации, об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
21. Согласие на обработку персональных данных.
22. В случае если место государственной регистрации (местонахождение) кредитной организации не совпадает с адресом кредитной организации, представляются заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих право собственности или долгосрочной аренды кредитной организации на недвижимость по указанному адресу.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей