I. Финансовые активы системы казначейских платежей \ КонсультантПлюс

Главная
Документы
I. Финансовые активы системы казначейских платежей

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Казначейства России от 10.12.2021 N 333 (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении Особенностей формирования и сроков представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства"

I. Финансовые активы системы казначейских платежей	010
Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего	010
в том числе:
средства единого казначейского счета	011
средства Фонда национального благосостояния	012
средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям	013
средства в системе казначейских платежей в пути	014
средства на прочих счетах	015
Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего	020
в том числе: средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях	021
средства на депозитах	022
вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп	023
финансовые активы по договорам репо, всего	024
из них:
расчеты с дебиторами	025
вложения в ценные бумаги	026
ценные бумаги	027
средства единого казначейского счета в управлении в пути	028
прочие финансовые активы	029
Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего	030
в том числе: расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего	031
из них:
расчеты по доходам от процентов по депозитам	032
расчеты по доходам от процентов по договорам репо	033
расчеты по доходам от ценных бумаг	034
расчеты по доходам от штрафных санкций	035
расчеты по прочим доходам	036
расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций	037
прочие расчеты с дебиторами	038
Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего	040
в том числе:	041
переданные средства по внутриказначейским расчетам	041
прочие финансовые активы	042
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040)	050
БАЛАНС (стр. 050)	060

Форма 0531377 с. 2

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода
ПАССИВ	Код строки	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)	итого	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение N 11. Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей (Форма по КФД 0531377 (ежедневная)) II. Расчеты и обязательства системы казначейских платежей