Письмами Казначейства России от 29.12.2016 N 07-04-05/05-1051, от 23.04.2018 N 07-04-05/05-7689, от 05.02.2021 N 07-04-05/05-2231, от 12.01.2022 N 07-04-05/05-162 направлены Методические рекомендации по заполнению форм, утвержденных данным документом.
Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н (ред. от 28.12.2022) "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2016 N 44513)

1. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в валюте Российской Федерации

1. Операции со средствами, поступающими

во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в валюте

Российской Федерации

N п/п

Код цели (аналитический код)

Документ, подтверждающий проведение операции

Документ-основание для проведения операций со средствами во временном распоряжении

Поступления

Выплаты

Остаток средств на начало дня

Остаток средств на конец дня

наименование

номер

дата

наименование

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

x

x

x

Итого

Номер страницы

Всего страниц

Форма 0531762, с. 2

Номер лицевого счета _____

на "__" ________ 20__ г.

Приложение N 12. Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств (Форма по КФД 0531762 (ежедневная)) 2. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в иностранных валютах