7. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ) НА СЧЕТАХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ, ДЕПОЗИТАХ), ОБ ОСТАТКАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Структура наименования файла: ZSOAK_OGGGGMMDD_N.xml, где:
ZSO - префикс файла запроса о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств).
Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSO_401.xsd.
|
Состав элемента представлен в таблице 7.2 |
Состав и структура документа (ЗАПНООСТАТ)
|
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
|||||
|
2 - запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) (к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос); 4 - запрос о представлении справки об остатках электронных денежных средств; 7 - запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) |
|||||
|
1 - запрос в банк с учетом информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты, ЭДС) в филиалах банка); 2 - запрос в банк без учета информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в филиалах банка); 3 - запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в этом филиале банка); 4 - запрос в вышеуказанное подразделение Банка России (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России) |
|||||
|
Состав элемента представлен в таблице 7.3 |
|||||
|
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств | |
Состав элемента представлен в таблице 7.5 |
||||
|
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств |
Состав элемента представлен в таблице 7.8 |
||||
Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)
|
Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1 |
|||||
|
Состав элемента представлен в таблице 7.4 |
|
Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2 |
|||||
|
1 - выездная налоговая проверка; 2 - повторная выездная налоговая проверка; 3 - камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 2 | 3> |
|||||
|
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк |
Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
||||
|
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк |
Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
||||
|
1 - руководитель вышестоящего налогового органа; 2 - руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 - заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
|||||
|
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
|||||
|
1 - сделка (операция); 2 - совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6> |
|||||
|
1 - ликвидированная организация; 2 - реорганизованная организация; 3 - иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6> |
|||||
|
1 - решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 - решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8" |
|||||
|
Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании |
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных
металлов) на всех счетах (специальных банковских счетах,
вкладах, депозитах), об остатках электронных
денежных средств (ПоВсем)
|
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату |
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
||||
|
Действовавших по состоянию на дату <1> | |
Состав элемента представлен в таблице 7.6 |
||||
|
Действовавших в период <2> |
Состав элемента представлен в таблице 7.7 |
--------------------------------
<1> Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:
счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;
вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;
электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату.
<2> Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:
счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;
вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;
электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду.
Действовавших по состоянию на дату (НаДату)
|
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Действовавших в период (ВПериод)
|
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
|||||
|
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных
металлов) на следующих счетах (специальных банковских
счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных
денежных средств (ПоУказанным)
|
Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) |
КЭСП - корпоративное электронное средство платежа; ПЭСП - персонифицированное электронное средство платежа; НЭСП с упрощенной идентификацией - неперсонифицированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 27, ст. 5183) |
||||
|
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату |
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
||||
|
Состав элемента представлен в таблице 7.9. Является обязательным для ВидЗапр="2" |
|
Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос <3> | |
|||||
|
Иное лицо, являющееся владельцем счета <4> |
Типовой элемент <СвПлТип>. Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются |
--------------------------------
<3> Элемент заполняется, если владельцем счета (специального банковского счета) (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), не указывается.
<4> Элемент заполняется, если владельцем номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей