Таблица 5

N п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

1

Финансовые вложения со сроком востребования более 1 (одного) года, тыс. рублей (указывается объем временно свободных денежных средств, размещенных в депозиты кредитных организаций с оставшимся сроком востребования более 1 (одного) года, за исключением средств, размещенных в субординированные депозиты и в кредитных организациях без действующей лицензии Банка России, который рассчитывается в целом по организации)

2

Финансовые вложения со сроком востребования менее 1 (одного) года, тыс. рублей (указывается объем временно свободных денежных средств, размещенных в депозиты кредитных организаций с оставшимся сроком востребования до 1 (одного) года, а также в государственные ценные бумаги независимо от срока погашения, за исключением денежных средств, а также средств, размещенных в субординированные депозиты и в кредитных организациях без действующей лицензии Банка России, который рассчитывается в целом по организации)

3

Денежные средства, тыс. рублей (указывается сумма денежных средств, размещенных на расчетных счетах в кредитных организациях, имеющих действующую лицензию Банка России, а также сумма наличных денежных средств, учитываемых в кассе организации, рассчитываемая в целом по организации)

4

Дебиторская задолженность в части размещения временно свободных денежных средств и требования по субординированным депозитам за вычетом резервов, тыс. рублей (указывается сумма вложений в кредитные организации без действующей лицензии Банка России, а также в субординированные депозиты кредитных организаций за вычетом созданных резервов по указанным видам вложений, рассчитываемая в целом по организации)

4.1

Дебиторская задолженность в части размещения временно свободных денежных средств до вычета резервов, тыс. рублей (указывается сумма вложений в кредитные организации с отозванной лицензией до вычета созданных резервов по указанным видам вложений на конец отчетного периода)

4.2

Требования по субординированным депозитам, тыс. рублей

4.3

Созданные резервы по дебиторской задолженности в части размещения свободных денежных средств и размещенным субординированным депозитам, тыс. рублей

5

Дебиторская задолженность по гарантийной деятельности за вычетом резервов, тыс. рублей (указывается сумма требований в рамках исполненных поручительств и независимых гарантий за вычетом созданных резервов по указанным требованиям)

5.1

Дебиторская задолженность по гарантийной деятельности до вычета резервов, тыс. рублей (указывается сумма требований в рамках исполненных поручительств и независимых гарантий до вычета созданных резервов по указанным требованиям)

5.2

Созданные резервы по гарантийной деятельности, тыс. рублей (указывается общая сумма созданных резервов в части исполненных и неисполненных поручительств, независимых гарантий)

6

Портфель требований по иным видам финансовой деятельности за вычетом резервов, тыс. рублей (указывается портфель ссудной задолженности, включая просроченную его часть по иным видам финансовой деятельности за вычетом созданных резервов по указанному портфелю)

6.1

Портфель требований по иным видам финансовой деятельности до вычета резервов, тыс. рублей (указывается портфель ссудной задолженности, включая просроченную его часть по иным видам финансовой деятельности до вычета созданных резервов по указанному портфелю)

6.2

Объем просроченной задолженности по иным видам финансовой деятельности до вычета резервов, тыс. рублей (указывается объем задолженности с просроченными платежами продолжительностью свыше 90 календарных дней по иным видам финансовой деятельности до вычета созданных резервов по указанному объему задолженности)

6.3

Созданные резервы по иным видам финансовой деятельности, тыс. рублей (указывается общая сумма созданных резервов по иным видам финансовой деятельности)

7

Прочие активы, тыс. рублей (указывается сумма активов по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, не вошедшая в пункты 1 - 6 настоящей таблицы (без учета подпунктов)

8

Итого активы, тыс. рублей (общая сумма активов определяется как сумма значений по пунктам 1 - 7 настоящей таблицы (без учета подпунктов)

9

Долгосрочные и краткосрочные заемные средства, тыс. рублей (указывается объем срочных обязательств, привлеченных от финансовых организаций)

10

Стоимость чистых активов, тыс. рублей (стоимость чистых активов рассчитывается как разность между величиной принимаемых к расчету активов и величиной принимаемых к расчету обязательств. В случае учета средств целевого финансирования в составе доходов будущих периодов стоимость чистых активов увеличивается на сумму таких доходов будущих периодов)

10.1

Стоимость чистых активов, относящихся к гарантийной деятельности

10.2

Стоимость чистых активов, относящихся к иным видам деятельности

11

Прочие пассивы, тыс. рублей (указывается сумма пассивов по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, не вошедшая в пункты 9 - 10 настоящей таблицы (без учета подпунктов)

12

Итого пассивы, тыс. рублей (общая сумма пассивов определяется как сумма значений по пунктам 9, 10 и 11 настоящей таблицы без учета подпунктов. Соответствует значению показателя по пункту 8 настоящей таблицы)