Таблица 5

N п/п

Наименование кредитной организации

Банковский идентификационный номер

Вид счета (депозитный, расчетный)

Номер счета

Остаток денежных средств, тыс. рублей

Дата размещения средств

Срок размещения средств, дней

Ставка, %

с

по

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Информация о размещенных средствах на 1 января отчетного периода

1.1

Информация о кредитных организациях

1.1.1

Организация (указывается наименование)

1.1.2

...

1.2

Касса

x

x

x

x

x

x

x

Итого:

x

x

x

x

x

x

x

2

Информация о размещенных средствах на 31 декабря отчетного периода

2.1

Информация о кредитных организациях

2.1.1

Организация (указывается наименование)

2.1.2

...

2.2

Касса

x

x

x

x

x

x

x

Итого:

x

x

x

x

x

x

x