|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование значения показателя
|
Код показателя, значения показателя
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип внебиржевой сделки
|
|
purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
|
|
1.1
|
|
BR - брокерская
|
mem-int:BR_brokerskayaMember
|
|
1.2
|
|
OWN - собственная
|
mem-int:OWN_sobstvennayaMember
|
|
1.3
|
|
AM - доверительное управление
|
mem-int:AM_doveritelnoeUpravlenieMember
|
|
2
|
Вид договора
|
|
purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
|
|
2.1
|
|
BS - договор купли-продажи
|
mem-int:BS_dogovorKupliProdazhiMember
|
|
2.2
|
|
REPO - договор репо
|
mem-int:REPO_dogovorRepoMember
|
|
2.3
|
|
EXCHANGE - договор мены
|
mem-int:EXCHANGE_dogovorMenyMember
|
|
2.4
|
|
LOAN - договор займа
|
mem-int:LOAN_dogovorZajmaMember
|
|
2.5
|
|
SWAP - своп-договор
|
mem-int:SWAP_svopDogovorMember
|
|
2.6
|
|
OPTION - опционный договор
|
mem-int:OPTION_opczionnyjDogovorMember
|
|
2.7
|
|
FORWARD - форвардный договор
|
mem-int:FORWARD_forvardnyjDogovorMember
|
|
2.8
|
|
OTHER - иное
|
mem-int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMember
|
|
3
|
Виды производных финансовых инструментов
|
|
purcb-dic:Vid_PFIEnumerator
|
|
3.1
|
|
1 - валютный форвард
|
mem-int:ValyutnyjForvardMember
|
|
3.2
|
|
2 - валютный своп
|
mem-int:ValyutnyjSvopMember
|
|
3.3
|
|
3 - валютный опцион
|
mem-int:ValyutnyjOpczionMember
|
|
3.4
|
|
4 - кредитно-дефолтный своп
|
mem-int:KreditnoDefoltnyjSvopMember
|
|
3.5
|
|
5 - свопцион
|
mem-int:SvopczionMember
|
|
3.6
|
|
6 - валютно-процентный своп
|
mem-int:ValyutnoProczentnyjSvopMember
|
|
3.7
|
|
7 - сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap/floor/collar)
|
mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_proczentnojstavkiMember
|
|
3.8
|
|
8 - процентный своп
|
mem-int:ProczentnyjsvopMember
|
|
3.9
|
|
9 - процентный форвард
|
mem-int:ProczentnyjForvardMember
|
|
3.10
|
|
10 - товарный форвард
|
mem-int:TovarnyjForvardMember
|
|
3.11
|
|
11 - сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар
|
mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_czenynatovarMember
|
|
3.12
|
|
12 - товарный своп
|
mem-int:TovarnyjsvopMember
|
|
3.13
|
|
13 - товарный опцион
|
mem-int:TovarnyjopczionMember
|
|
3.14
|
|
14 - товарный свопцион
|
mem-int:TovarnyjsvopczionMember
|
|
3.15
|
|
15 - иной форвард
|
mem-int:InojforvardMember
|
|
3.16
|
|
16 - иной опцион
|
mem-int:InojopczionMember
|
|
3.17
|
|
17 - иной своп
|
mem-int:InojsvopMember
|
|
3.18
|
|
18 - иное
|
mem-int:Inoe_Inf_o_vl_reest_czen_bumMember
|
|
4
|
Код направления сделки
|
|
purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator
|
|
4.1
|
|
B - покупка
|
mem-int:B_pokupkamember
|
|
4.2
|
|
S - продажа
|
mem-int:S_prodazhamember
|
|
5
|
Вид информационного сообщения о сделке
|
|
purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
|
|
5.1
|
|
NEW - заключение сделки
|
mem-int:NEW_zaklyuchenieCdelkiMember
|
|
5.2
|
|
CHANGE - изменение условий по сделке
|
mem-int:CHANGE_izmenenieUslovijPoSdelkeMember
|
|
5.3
|
|
EXECUTION - полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке
|
mem-int:EXECUTION_PolnDosrochnIspolnenTrebIObyazPoSdelkeMember
|
|
5.4
|
|
FAILURE - неисполнение обязательств по сделке
|
mem-int:FAILURE_NeispolnenieObyazatelstvPoSdelkeMember
|
|
5.5
|
|
CANCEL - отмена сделки
|
mem-int:CANCEL_OtmenaSdelkiMember
|
|
6
|
Платежные условия сделки
|
|
purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
|
|
6.1
|
|
DVP - поставка против платежа
|
mem-int:DVP_PostavkaProtivPlatezhaMember
|
|
6.2
|
|
FREE - поставка свободно от платежа
|
mem-int:FREE_PostavkaSvobodnoOtPlatezhaMember
|
|
6.3
|
|
P - поставочный
|
mem-int:P_postavochnyjMember
|
|
6.4
|
|
C - расчетный
|
mem-int:C_raschetnyjMember
|
|
6.5
|
|
U - не определен в момент заключения сделки и неизвестен на последний календарный день отчетного месяца
|
mem-int:U_NeOpredVMomentZaklSdelkiINeizvNaOtchetDatuMember
|
|
7
|
Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке
|
|
purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
|
|
7.1
|
|
1 - стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация
|
mem-int:OtchitOrganizacziyaMember
|
|
7.2
|
|
2 - стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке
|
mem-int:KontragentPoSdelkeMember
|
|
7.3
|
|
3 - обе стороны не исполнили обязательства по сделке
|
mem-int:ObeStoronyMember
|
|
7.4
|
|
4 - стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона
|
mem-int:TretyaStoronaMember
|
|
8
|
Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке
|
|
purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
|
|
8.1
|
|
1 - идентификатор государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
|
mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
|
|
8.2
|
|
2 - регистрационный номер кредитной организации - резидента
|
mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
|
|
8.3
|
|
3 - код СВИФТ кредитной организации - нерезидента
|
mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
|
|
8.4
|
|
4 - регистрационный номер, полученный кредитной организацией - нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ
|
mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
|
|
8.5
|
|
5 - ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией
|
mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
|
|
8.6
|
|
6 - код иностранной организации (КИО) для организации - нерезидента, не являющейся кредитной организацией
|
mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
|
|
8.7
|
|
7 - регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее КИО
|
mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
|
|
8.8
|
|
8 - идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)
|
mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
|
|
8.9
|
|
9 - уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1 - 8
|
mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
|
|
8.10
|
|
10 - уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1 - 8
|
mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
|
|
9
|
Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке
|
|
purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
|
|
9.1
|
|
1 - идентификатор государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
|
mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
|
|
9.2
|
|
2 - регистрационный номер кредитной организации - резидента
|
mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
|
|
9.3
|
|
3 - код СВИФТ кредитной организации - нерезидента
|
mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
|
|
9.4
|
|
4 - регистрационный номер, полученный кредитной организацией - нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ
|
mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
|
|
9.5
|
|
5 - ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией
|
mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
|
|
9.6
|
|
6 - код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией
|
mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
|
|
9.7
|
|
7 - регистрационный номер организации - нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее КИО
|
mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
|
|
9.8
|
|
8 - идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)
|
mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
|
|
9.9
|
|
9 - уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1 - 8
|
mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
|
|
9.10
|
|
10 - уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1 - 8
|
mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
|
|
10
|
Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке
|
|
purcb-dic:TipIDKlKaEnumerator
|
|
10.1
|
|
1 - идентификатор государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
|
mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
|
|
10.2
|
|
2 - регистрационный номер кредитной организации - резидента
|
mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
|
|
10.3
|
|
3 - код СВИФТ кредитной организации - нерезидента
|
mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
|
|
10.4
|
|
4 - регистрационный номер, полученный кредитной организацией - нерезидентом в стране места нахождения, - в случае отсутствия у нее кода СВИФТ
|
mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
|
|
10.5
|
|
5 - ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией
|
mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
|
|
10.6
|
|
6 - код иностранной организации (КИО) для организации - нерезидента, не являющейся кредитной организацией
|
mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
|
|
10.7
|
|
7 - регистрационный номер организации - нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, - в случае отсутствия у нее КИО
|
mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
|
|
10.8
|
|
8 - идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)
|
mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
|
|
10.9
|
|
9 - уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1 - 8
|
mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
|
|
10.10
|
|
10 - уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1 - 8
|
mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
|
|
11
|
Тип базового актива по первой части сделки
|
|
purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
|
|
11.1
|
|
E1 - акции
|
mem-int:E1_akcziiMember
|
|
11.2
|
|
E2 - инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда
|
mem-int:E2_paiMember
|
|
11.3
|
|
E3 - депозитарные расписки на акции
|
mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember
|
|
11.4
|
|
E4 - индекс долевых инструментов
|
mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
|
|
11.5
|
|
E5 - корзина долевых инструментов
|
mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
|
|
11.6
|
|
D1 - облигации
|
mem-int:D1_obligacziiMember
|
|
11.7
|
|
D2 - процентные ставки
|
mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
|
|
11.8
|
|
D3 - индекс долговых инструментов
|
mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
|
|
11.9
|
|
D4 - корзина долговых инструментов
|
mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
|
|
11.10
|
|
D5 - кредитное событие
|
mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
|
|
11.11
|
|
C1 - товары (за исключением драгоценных металлов)
|
mem-int:C1_Tovary_zaIsklDragMetallovMember
|
|
11.12
|
|
C2 - товарный индекс
|
mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
|
|
11.13
|
|
C3 - корзина товарных активов
|
mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
|
|
11.14
|
|
C4 - драгоценные металлы
|
mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
|
|
11.15
|
|
C5 - индекс на драгоценные металлы
|
mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
|
|
11.16
|
|
C6 - корзина драгоценных металлов
|
mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
|
|
11.17
|
|
V1 - валюты
|
mem-int:V1_valyutyMember
|
|
11.18
|
|
V2 - валютный индекс
|
mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
|
|
11.19
|
|
V3 - корзина валют
|
mem-int:V3_korzinaValyutMember
|
|
11.20
|
|
V4 - валюты и процентные ставки
|
mem-int:V4_ValyutyIProczentnyeStavkiMember
|
|
11.21
|
|
A - договор, являющийся производным финансовым инструментом
|
mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember
|
|
11.22
|
|
X - смешанный портфель, корзина неоднородных активов
|
mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
|
|
11.23
|
|
M - иное
|
mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
|
|
12
|
Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)
|
|
purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUMElchsdEnumerator
|
|
12.1
|
|
ВНТ - для внутренней ценной бумаги
|
mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
|
|
12.2
|
|
ВНШ - для внешней ценной бумаги
|
mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
|
|
13
|
Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора
|
|
purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator
|
|
13.1
|
|
КИ - для квалифицированных инвесторов
|
mem-int:KvalificzirovannyjMember
|
|
13.2
|
|
НИ - для неквалифицированных инвесторов
|
mem-int:NekvalificzirovannyjMember
|
|
14
|
Тип базового актива по второй части сделки
|
|
purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
|
|
14.1
|
|
E1 - акции
|
mem-int:E1_akcziiMember
|
|
14.2
|
|
E2 - инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда
|
mem-int:E2_paiMember
|
|
14.3
|
|
E3 - депозитарные расписки на акции
|
mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember
|
|
14.4
|
|
E4 - индекс долевых инструментов
|
mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
|
|
14.5
|
|
E5 - корзина долевых инструментов
|
mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
|
|
14.6
|
|
D1 - облигации
|
mem-int:D1_obligacziiMember
|
|
14.7
|
|
D2 - процентные ставки
|
mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
|
|
14.8
|
|
D3 - индекс долговых инструментов
|
mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
|
|
14.9
|
|
D4 - корзина долговых инструментов
|
mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
|
|
14.10
|
|
D5 - кредитное событие
|
mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
|
|
14.11
|
|
C1 - товары (за исключением драгоценных металлов)
|
mem-int:C1_Tovary_zaIsklDragMetallovMember
|
|
14.12
|
|
C2 - товарный индекс
|
mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
|
|
14.13
|
|
C3 - корзина товарных активов
|
mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
|
|
14.14
|
|
C4 - драгоценные металлы
|
mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
|
|
14.15
|
|
C5 - индекс на драгоценные металлы
|
mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
|
|
14.16
|
|
C6 - корзина драгоценных металлов
|
mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
|
|
14.17
|
|
V1 - валюты
|
mem-int:V1_valyutyMember
|
|
14.18
|
|
V2 - валютный индекс
|
mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
|
|
14.19
|
|
V3 - корзина валют
|
mem-int:V3_korzinaValyutMember
|
|
14.20
|
|
V4 - валюты и процентные ставки
|
mem-int:V4_ValyutyIProczentnyeStavkiMember
|
|
14.21
|
|
A - договор, являющийся производным финансовым инструментом
|
mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember
|
|
14.22
|
|
X - смешанный портфель, корзина неоднородных активов
|
mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
|
|
14.23
|
|
M - иное
|
mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
|
|
15
|
Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)
|
|
purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumerator
|
|
15.1
|
|
ВНТ - для внутренней ценной бумаги
|
mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
|
|
15.2
|
|
ВНШ - для внешней ценной бумаги
|
mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
|
|
16
|
Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора
|
|
purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator
|
|
16.1
|
|
КИ - для квалифицированных инвесторов
|
mem-int:KvalificzirovannyjMember
|
|
16.2
|
|
НИ - для неквалифицированных инвесторов
|
mem-int:NekvalificzirovannyjMember
|
|
17
|
Информация о повторном представлении сведений о сделке
|
|
purcb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
|
|
17.1
|
|
UPDATE - сведения в информационном сообщении о сделке изменены отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета
|
mem-int:UPDATE_SvedeVInformSoobshhOSdelkeNeobxIzmenitMember
|
|
17.2
|
|
DELETE - ранее представленное информационное сообщение о сделке является некорректным, сделка исключена отчитывающейся организацией из системы внутреннего учета
|
mem-int:DELETE_RaneePredInfSoobshhOsdelkeYAvlNekEgoNeobxUdalitMember
|
|
18
|
Подтверждение сделки
|
|
purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator
|
|
18.1
|
|
Да
|
mem-int:DaMember
|
|
18.2
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|