Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

Порядок и сроки

составления отчетности по форме 0420315 "Сведения

об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу,

за отчетный период"

1. Отчетность по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период" составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями.

2. По показателю "Наименование организатора торговли" указывается полное наименование организатора торговли.

3. По показателю "Режим торгов" указывается режим торгов, расчеты по которым осуществляются без неттинга обязательств участников клиринга, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

4. По показателю "Количество исполненных договоров" указывается количество полностью исполненных за отчетный месяц договоров.

По показателю "Количество исполненных договоров" отражается информация об общем количестве исполненных договоров, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах, общем количестве исполненных внебиржевых договоров.

5. По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный месяц. Объемы исполненных обязательств отражаются в рублях. Объемы исполненных обязательств по денежным средствам, ценным бумагам, драгоценным металлам и товарам в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца. Объемы исполненных обязательств по драгоценным металлам указываются в рублевом эквиваленте, определенном по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы по состоянию на последний календарный день отчетного месяца.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.

По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" отражается информация об общем объеме исполненных обязательств по договорам, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах, общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам.

6. Информация по показателям, указанным в пунктах 2 - 5 настоящих Порядка и сроков, отражается в разрезе мест заключения договора (на организованных торгах, на внебиржевом рынке).

7. Отчетность по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период" составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10 - 17 приложения 2 к настоящему Указанию.