|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_Doxod
|
|
2
|
Доходы от деятельности по обязательному пенсионному страхованию, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPN
|
|
3
|
Постоянная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию
|
|
npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_OPS
|
|
4
|
Переменная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию
|
|
npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodaInvest_PensNakopl_OPS
|
|
5
|
Доходы от деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPR
|
|
6
|
Постоянная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_NPO
|
|
7
|
Переменная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodaInvest_PensNakopl_NPO
|
|
8
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_InvestDR
|
|
8.1
|
|
Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности
|
dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeyatAxis
|
|
8.2
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
|
9
|
Целевые взносы
|
|
npf-dic:SSIOUD_CZelVznosy
|
|
10
|
Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию (доход)
|
|
npf-dic:KorrektObOPSDox
|
|
11
|
Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению (доход)
|
|
npf-dic:KorrektObNPODox
|
|
12
|
Доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности
|
|
npf-dic:DoxSpisKz
|
|
13
|
Прочие доходы
|
|
nfo-dic:ProchieDox
|
|
13.1
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
|
14
|
Расходы, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_Rasxod
|
|
15
|
Расходы на персонал
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
|
|
16
|
Расходы по аренде
|
|
ifrs-ru:RasxodyPoArende
|
|
17
|
Комиссионное вознаграждение посредникам, связанное с заключением договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxKomisVozn
|
|
18
|
Расходы на рекламу и маркетинг
|
|
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
|
|
19
|
Представительские расходы
|
|
ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
|
|
20
|
Прочие расходы, связанные с заключением договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxZakl
|
|
21
|
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами
|
|
ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
|
|
22
|
Расходы на оплату юридических и консультационных услуг
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxYUr
|
|
23
|
Расходы на проведение аудита
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxAud
|
|
24
|
Комиссионные и аналогичные расходы
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxKomis_AnalogRasxody
|
|
25
|
Амортизация основных средств и прочих нематериальных активов
|
|
npf-dic:SSIOUD_Amortiz
|
|
26
|
Оплата услуг управляющей компании
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxVoznUpravl
|
|
27
|
Оплата услуг специализированного депозитария
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxVoznSpeczDep
|
|
28
|
Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, всего
|
|
npf-dic:VoznUpravlDDUPN
|
|
29
|
Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений - постоянная часть
|
|
npf-dic:VoznUpravlDDUPNPost
|
|
30
|
Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений - переменная часть
|
|
npf-dic:VoznUpravlDDUPNPer
|
|
31
|
Вознаграждение специализированному депозитарию по договору об оказании услуг специализированного депозитария фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию
|
|
npf-dic:VoznSpecDep
|
|
32
|
Возмещение необходимых расходов, произведенных специализированным депозитарием при оказании услуг по договору об оказании услуг специализированного депозитария фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию
|
|
npf-dic:VozmesSpecDep
|
|
33
|
Имущество, направленное на пополнение пенсионных резервов и пенсионных накоплений, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_PopolnPRiPN
|
|
34
|
Расходы на формирование (пополнение) резерва по обязательному пенсионному страхованию
|
|
npf-dic:SSIOUD_FormRezOPS
|
|
35
|
Расходы на формирование (пополнение) страхового резерва
|
|
npf-dic:SSIOUD_FormRezStrax
|
|
36
|
Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxGarantVznos
|
|
37
|
Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию (расход)
|
|
npf-dic:KorrektObOPSRasx
|
|
38
|
Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению (расход)
|
|
npf-dic:KorrektObNPORasx
|
|
39
|
Прочие расходы
|
|
nfo-dic:ProchRasx
|
|
39.1
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
|
40
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
npf-dic:SSIOUD_PribDoNal
|
|
41
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
|
npf-dic:SSIOUD_PribPosleNal
|
|
42
|
Выплаченные дивиденды акционерам фонда
|
|
npf-dic:SSIOUD_VyplachDiv
|
|
43
|
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров
|
|
npf-dic:PostProdSobstvAkcz
|
|
44
|
Поступления от выпуска новых акций
|
|
npf-dic:SSIOUD_PostuplVypuskAkczij
|
|
45
|
Примечание
|
|
nfo-dic:Primechanie
|
|
45.1
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
|
45.2
|
|
Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности
|
dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeyatAxis
|