Отчетность по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420256)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

4

1

Балансовая стоимость активов

npf-dic:AktivBalansStoim

1.1

Вид транспортного средства

dim-int:Vid_TSTaxis

1.2

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.3

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

1.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1.5

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

1.6

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

1.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.8

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

1.9

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.10

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

1.11

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.12

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

1.13

Наличие разных коэффициентов по показателю активов

dim-int:RaznKoeffTaxis

1.14

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.15

Идентификатор одного из пяти крупнейших дебиторов по расчетам с поставщиками и подрядчиками

dim-int:DebPoRaschSPostIPodryadch_5Krupnejshix_0420256Taxis

2

Стоимость активов, принимаемая к расчету собственных средств фонда

npf-dic:AktivStoimBR

2.1

Вид транспортного средства

dim-int:Vid_TSTaxis

2.2

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

2.3

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

2.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

2.5

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

2.6

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

2.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.8

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

2.9

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

2.10

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

2.11

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.12

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

2.13

Наличие разных коэффициентов по показателю активов

dim-int:RaznKoeffTaxis

2.14

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

2.15

Идентификатор одного из пяти крупнейших дебиторов по расчетам с поставщиками и подрядчиками

dim-int:DebPoRaschSPostIPodryadch_5Krupnejshix_0420256Taxis

3

Актив, коэффициент

npf-dic:AktivKoeff

3.1

Вид транспортного средства

dim-int:Vid_TSTaxis

3.2

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

3.3

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

3.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

3.5

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

3.6

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

3.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.8

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

3.9

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.10

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

3.11

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.12

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

3.13

Наличие разных коэффициентов по показателю активов

dim-int:RaznKoeffTaxis

3.14

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

3.15

Идентификатор одного из пяти крупнейших дебиторов по расчетам с поставщиками и подрядчиками

dim-int:DebPoRaschSPostIPodryadch_5Krupnejshix_0420256Taxis

4

Актив, резерв

npf-dic:AktivRezerv

4.1

Вид транспортного средства

dim-int:Vid_TSTaxis

4.2

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

4.3

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

4.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

4.5

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

4.6

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

4.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.8

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

4.9

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.10

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

4.11

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.12

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

4.13

Наличие разных коэффициентов по показателю активов

dim-int:RaznKoeffTaxis

4.14

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

4.15

Идентификатор одного из пяти крупнейших дебиторов по расчетам с поставщиками и подрядчиками

dim-int:DebPoRaschSPostIPodryadch_5Krupnejshix_0420256Taxis

5

Балансовая стоимость обязательств

npf-dic:ObyazStoim

5.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

5.2

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

5.3

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

5.4

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

5.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

5.6

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

5.7

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

5.8

Идентификатор одного из пяти крупнейших кредиторов по расчетам с поставщиками и подрядчиками

dim-int:KredPoRaschSPostPodryadch_5Krupnejshix_0420256Taxis

5.9

Идентификатор одного из пяти крупнейших прочих кредиторов

dim-int:ProchieKreditory_5Krupnejshix_0420256Taxis

6

Стоимость обязательств, принимаемая к расчету собственных средств фонда

npf-dic:ObyazStoimBR

6.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

6.2

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

6.3

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

6.4

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

6.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

6.6

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

6.7

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

6.8

Идентификатор одного из пяти крупнейших кредиторов по расчетам с поставщиками и подрядчиками

dim-int:KredPoRaschSPostPodryadch_5Krupnejshix_0420256Taxis

6.9

Идентификатор одного из пяти крупнейших прочих кредиторов

dim-int:ProchieKreditory_5Krupnejshix_0420256Taxis

7

Международный стандарт финансовой отчетности

npf-dic:MSFO_StandartEnumerator

7.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

7.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

7.4

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

7.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

7.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

8

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

8.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

8.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

8.4

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

8.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

8.6

Код валюты

dim-int :Kod_ValyutyAxis

9

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

9.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

9.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

9.4

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

9.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

9.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

10

Дата погашения депозита

npf-dic:Data_Pogash_Depozit

10.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

10.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

10.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

10.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

10.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

11

Дата размещения депозита

nfo-dic:Data_Razm

11.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

11.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

11.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

11.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

11.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

12

Текущая процентная ставка по депозиту, в процентах годовых

npf-dic:Tekushh_ProczStavka_Depozit

12.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

12.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

12.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

12.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

12.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

13

Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете

npf-dic:Summ_Nachisl_Procz_na_ost_DS

13.1

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

13.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

13.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

13.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

13.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14

Субординированносхь (для облигаций и депозитов)

srki-dic:SubordOblDepozEnumerator

14.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

14.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

14.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

14.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

14.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

15

Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте

npf-dic:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominala

15.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

15.2

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

15.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

15.4

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

15.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

15.6

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

16

Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту

npf-dic:Vypl_Procz_RazmDepozit_PoluchZajmKreditEnumerator

16.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

16.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

16.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

16.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

16.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

17

Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту (расшифровка иной периодичности)

npf-dic:Vypl_Procz_RazmDepozit_PoluchZajmKreditInoe

17.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

17.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

17.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

17.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

17.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

18

Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb

18.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

18.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

18.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

18.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

18.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

19

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

npf-dic:Dolya_Obshh_Kol_Razm_CZB

19.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

19.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

19.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

19.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

19.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

20

Размер собственных средств

npf-dic:RazmerSobstvennyxSredstv