Документ утрачивает силу с 1 января 2025 года в связи с изданием Указания Банка России от 28.06.2024 N 6796-У, установившего новые формы, сроки и порядок составления и представления отчетности. Отчетность, предусмотренная в приложении 1 к данному документу, составленная за 2024 год, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, предусмотренные в приложении 3 к Указанию Банка России от 28.06.2024 N 6796-У.

Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям

Подраздел 8.1.

Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и фонду)

npf-dic:NPO_FinRez_Invest_DoVoznUpravl

1.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

1.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

2

Расходы на оплату вознаграждения управляющей компании

npf-dic:NPO_InvestRasx_UprKomp

2.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

2.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

3

Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего

npf-dic:NPO_SummaSdelok

3.1

Биржевые и внебиржевые сделки

dim-int:Birzh_Vnebirzh_SdelkiAxis

3.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

3.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

4

Расходы на оплату услуг брокера

npf-dic:NPO_InvestRasx_Brok

4.1

Биржевые и внебиржевые сделки

dim-int:Birzh_Vnebirzh_SdelkiAxis

4.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

4.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

5

Расходы на оплату услуг биржи

npf-dic:NPO_InvestRasx_Birzh

5.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

5.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

6

Расходы на оплату услуг специализированного депозитария, всего

npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDep

6.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

6.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

7

Расходы на оплату вознаграждения специализированному депозитарию

npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDepVozn

7.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

7.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

8

Расходы на возмещение необходимых расходов специализированного депозитария

npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDepVozmesh

8.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

8.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

9

Расходы на оплату необходимых расходов управляющей компании

npf-dic:NPO_InvestRasx_UprKompVozmRasx

9.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

9.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

10

Расходы на оплату услуг банков

npf-dic:NPO_InvestRasx_Bank

10.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

10.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

11

Прочие расходы

npf-dic:NPO_InvestRasx_Proch

11.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

11.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis