|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Стоимость актива на начало отчетного периода
|
|
npf-dic:AktivBalansStoim
|
|
1.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
1.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
1.3
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
1.4
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
1.5
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
1.6
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
1.7
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
1.8
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
1.9
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
1.10
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
1.11
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
1.12
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
2
|
Стоимость актива на конец отчетного периода
|
|
npf-dic:AktivBalansStoim
|
|
2.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:VidDeyatelnostiAxis
|
|
2.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
2.3
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
2.4
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
2.5
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
2.6
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
2.7
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
2.8
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
2.9
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
2.10
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
2.11
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
2.12
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
3
|
Стоимость обязательства на начало отчетного периода
|
|
npf-dic:ObyazStoim
|
|
3.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
3.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
3.3
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
3.4
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
3.5
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
3.6
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
3.7
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
4
|
Стоимость обязательства на конец отчетного периода
|
|
npf-dic:ObyazStoim
|
|
4.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
4.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
4.3
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
4.4
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
4.5
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
4.6
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
4.7
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
5
|
Международный стандарт финансовой отчетности
|
|
nfo-dic:StandartMSFO
|
|
5.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
5.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
5.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
5.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
5.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
5.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
5.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
5.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
5.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
5.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
5.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
5.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
5.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
5.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
6
|
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
|
|
srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
|
|
6.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
6.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
6.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
6.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
6.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
6.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
6.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
6.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
6.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
6.10
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
6.11
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
6.12
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
7
|
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39
|
|
srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
|
|
7.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
7.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
7.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
7.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
7.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
7.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
7.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
7.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
7.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
7.10
|
|
Класс активов
|
dim-int:Klass AktAxis
|
|
7.11
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
7.12
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
8
|
Средневзвешенные вложения за период
|
|
npf-dic:SrednVzvVlozh
|
|
8.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
8.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
8.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
8.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
8.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
8.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
8.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
8.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
8.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
8.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
8.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
8.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
8.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
8.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
9
|
Срок (дюрация)
|
|
npf-dic:SrokDyurat
|
|
9.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
9.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
9.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
9.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
9.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
9.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
9.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
9.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
9.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
9.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
9.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
9.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
9.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
9.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
10
|
Доходы (расходы), всего
|
|
npf-dic:DoxRasItog
|
|
10.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
10.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
10.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
10.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
10.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
10.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
10.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
10.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
10.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
10.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
10.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
10.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
10.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
10.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
11
|
Процентные доходы, дивиденды
|
|
npf-dic:ProczDoxDiv
|
|
11.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
11.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
11.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
11.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
11.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
11.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
11.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
11.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
11.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
11.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
11.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
11.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
11.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
11.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
12
|
Доходы (расходы) от переоценки
|
|
npf-dic:DoxRasxPereocz
|
|
12.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
12.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
12.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
12.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
12.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
12.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
12.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
12.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
12.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
12.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
12.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
12.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
12.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
12.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
13
|
Доходы (расходы) от продажи, погашения активов
|
|
npf-dic:RezRealizPogash
|
|
13.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
13.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
13.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
13.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
13.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
13.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
13.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
13.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
13.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
13.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
13.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
13.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
13.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
13.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
14
|
Прочие доходы (расходы)
|
|
npf-dic:ProchDoxRasx
|
|
14.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
14.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
14.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
14.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
14.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
14.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
14.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
14.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
14.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
14.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
14.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
14.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
14.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
14.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
15
|
Доходность, всего, в процентах годовых
|
|
npf-dic:DoxodnVsego
|
|
15.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
15.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
15.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
15.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
15.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
15.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
15.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
15.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
15.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
15.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
15.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
15.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
15.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
15.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
16
|
Доходность, полученная от процентных доходов, дивидендов, в процентах годовых
|
|
npf-dic:DoxodnProcDiv
|
|
16.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
16.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
16.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
16.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
16.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
16.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
16.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
16.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
16.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
16.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
16.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
16.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
16.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
16.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
17
|
Доходность, полученная от переоценки, в процентах годовых
|
|
npf-dic:DoxodnPereocz
|
|
17.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
17.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
17.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
17.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
17.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
17.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
17.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
17.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
17.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
17.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
17.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
17.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
17.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
17.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
18
|
Доходность, полученная от продажи, погашения активов, в процентах годовых
|
|
npf-dic:DoxodnRealiz
|
|
18.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
18.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
|
18.3
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
18.4
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
18.5
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
18.6
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
18.7
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
18.8
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
18.9
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
|
18.10
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
18.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
18.12
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
18.13
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
18.14
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|