Отчетность, установленная данным документом, составляется и представляется начиная с отчетности за отчетный период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 27.09.2022 N 6269-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"...

Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам фонда, относящимся к собственным средствам

Раздел 2.

Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам фонда, относящимся к собственным средствам

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, просроченные

npf-dic:Dep_1_Prosr

1.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

1.2

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

1.3

Класс активов, обязательств - депозиты

dim-int:DepozityAxis

1.4

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

1.5

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

1.6

Идентификатор дебитора, кредитора

dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

2

Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв

npf-dic:Dep_1_Prosr_Rezerv

2.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

2.2

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

2.3

Класс активов, обязательств - депозиты

dim-int:DepozityAxis

2.4

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

2.5

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

2.6

Идентификатор дебитора, кредитора

dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

3

Долговые ценные бумаги, просроченные

npf-dic:Dolg_B_1_Prosr

3.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

3.2

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

3.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

3.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.5

Идентификатор дебитора, кредитора

dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

3.6

Класс активов, обязательств - общий перечень

dim-int:CZennye_BumagiObshhAxis

3.7

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

4

Долговые ценные бумаги, резерв

npf-dic:Dolg_B_1_Prosr_rezerv

4.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

4.2

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

4.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

4.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.5

Идентификатор дебитора, кредитора

dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

4.6

Класс активов, обязательств - общий перечень

dim-int:CZennye_BumagiObshhAxis

4.7

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

5

Расчеты по брокерским операциям, просроченные

npf-dic:DSBrok_1_Prosr

5.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

5.2

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

5.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

5.4

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

5.5

Идентификатор дебитора, кредитора

dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

6

Расчеты по брокерским операциям, резерв

npf-dic:DSBrok_1_Prosr_Rezerv

6.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

6.2

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

6.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

6.4

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

6.5

Идентификатор дебитора, кредитора

dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

7

Прочие финансовые активы, просроченные

npf-dic:ProchAkt_1_Prosr

7.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

7.2

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

7.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

7.4

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

7.5

Идентификатор дебитора, кредитора

dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

8

Прочие финансовые активы, резерв

npf-dic:ProchAkt_1_Prosr_Rezerv

8.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

8.2

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

8.3

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

8.4

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

8.5

Идентификатор дебитора, кредитора

dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

9

Итого просроченной дебиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам

npf-dic:Itogo_ProsrDZ_FA

9.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

10

Итого резерва по просроченной дебиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам

npf-dic:Itogo_ProsrDZ_FA_rezerv

10.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

11

Итого просроченной кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам

npf-dic:Itogo_ProsrKZ

11.1

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда в части деятельности по управлению собственными средствами Раздел 3. Информация о просроченной дебиторской задолженности, в том числе по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, кроме задолженности по финансовым активам