Отчетность, установленная данным документом, составляется и представляется начиная с отчетности за отчетный период, в котором данный документ вступил в силу.

Отчетность по форме 0420263 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда" (Форма (квартальная, годовая), код формы по ОКУД 0420263)

Форма

Отчетность по форме 0420263

"Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах

негосударственного пенсионного фонда"

Код формы по ОКУД <1> 0420263

Квартальная, годовая

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31119

1.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

2

Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31129

2.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

2.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

3

Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31136

3.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

3.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

4

Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов (31143)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31143

4.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

5

Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31150

5.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

5.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

6

Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31157

6.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

6.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

7

Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31164

7.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

7.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

8

Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов (31171)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31171

8.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

8.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

9

Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)

cbr-coa-dic:OFR_71001.31178

9.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

9.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

10

Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)

cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802

10.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

10.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

11

Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)

cbr-coa-dic:OFR_71701.52304

11.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

11.2

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

12

Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)

cbr-coa-dic:OFR_71702.53805

12.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

12.2

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

13

Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)

cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502

13.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

13.2

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

14

Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)

cbr-coa-dic:OFR_71802.55413

14.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

14.2

Тип налогов

dim-int:TipNalogovAxis

15

Расходы на служебные командировки (55405)

cbr-coa-dic:OFR_71802.55405

15.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

15.2

Тип расходов на служебные командировки

dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis

16

Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)

cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117

16.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

16.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

16.3

Тип процентных доходов

dim-int:TipProczentDoxodovAxis

17

Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)

cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119

17.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

17.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

17.3

Тип процентных расходов

dim-int:TipProczentRasxodovAxis

18

Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31119

18.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

18.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

19

Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31129

19.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

19.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

20

Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31136

20.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

20.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

21

Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов (31143)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31143

21.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int :NaczVal_RubEkvAxis

21.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

22

Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31150

22.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

22.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

23

Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31157

23.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

23.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

24

Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31164

24.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

24.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

25

Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов (31171)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31171

25.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

25.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

26

Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)

cbr-coa-dic:OFR_72001.31178

26.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

26.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

27

Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)

cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802

27.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

27.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

28

Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)

cbr-coa-dic:OFR_72701.52304

28.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

28.2

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

29

Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)

cbr-coa-dic:OFR_72702.53805

29.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

29.2

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

30

Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)

cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502

30.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

30.2

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

31

Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)

cbr-coa-dic:OFR_72802.55413

31.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

31.2

Тип налогов

dim-int:TipNalogovAxis

32

Расходы на служебные командировки (55405)

cbr-coa-dic:OFR_72802.55405

32.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

32.2

Тип расходов на служебные командировки

dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis

33

Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)

cbr-coa-dic:OFR_72001.sum_31101_31117

33.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

33.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

33.3

Тип процентных доходов

dim-int:TipProczentDoxodovAxis

34

Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)

cbr-coa-dic:OFR_72101.sum_44103_44119

34.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

34.2

Тип контрагента, сектор (подсектор) экономики

dim-int:Tip_KontragentaAxis

34.3

Тип процентных расходов

dim-int:TipProczentRasxodovAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.