Документ утрачивает силу с 1 января 2025 года в связи с изданием Указания Банка России от 28.06.2024 N 6796-У, установившего новые формы, сроки и порядок составления и представления отчетности. Отчетность, предусмотренная в приложении 1 к данному документу, составленная за 2024 год, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, предусмотренные в приложении 3 к Указанию Банка России от 28.06.2024 N 6796-У.
Указание Банка России от 27.09.2022 N 6269-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"...

Подраздел 5.4. Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям

Подраздел 5.4.

Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

1.1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

1.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

1.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.4

Не применимо

mem-int:Ne_PrimenimoMember

2

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

2.1

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

2.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.3

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember

2.4

Займы и дебиторская задолженность

mem-int:ZaimiDebZadMember

2.5

Не применимо

mem-int:Ne_PrimenimoMember

Подраздел 5.3. Информация о расчетной базе для исчисления гарантийных взносов Отчетность по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств"