Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У (ред. от 24.06.2024) "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария, предусмотренной приложением 1 к указанию Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария") (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2023 N 72318)
- Указание
- Приложение 1. Формы, сроки и порядок составления отчетности специализированного депозитария
- Часть I. Отчетность специализированного депозитария
- Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420860)
- Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)
- Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний
- Раздел 3. Сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом
- Раздел 4. Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом
- Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств
- Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений
- Подраздел 6.1. Пенсионные накопления всего в разрезе негосударственных пенсионных фондов
- Подраздел 6.2. Пенсионные накопления, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний
- Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов
- Подраздел 7.1. Пенсионные резервы, всего, в разрезе негосударственных пенсионных фондов
- Подраздел 7.2. Пенсионные резервы, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний
- Раздел 8. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы указанные накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями
- Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами
- Подраздел 9.1. Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, всего, в разрезе страховщиков
- Подраздел 9.2. Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний
- Раздел 10. Сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов) специализированного депозитария, не указанных в разделах 1 - 9
- Раздел 11. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария
- Раздел 12. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
- Раздел 13. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"
- Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии" (Форма (месячная, годовая, на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0420861)
- Раздел 1. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария
- Раздел 2. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц
- Раздел 3. Сведения об участии специализированного депозитария в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария
- Раздел 4. Сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария
- Раздел 5. Сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии"
- Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420862)
- Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)
- Подраздел 1.1. Сведения о количестве работников специализированного депозитария
- Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария
- Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
- Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
- Подраздел 2.1. Сведения о количестве работников обособленного подразделения
- Подраздел 2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения
- Подраздел 2.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"
- Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420863)
- Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием
- Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия
- Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие
- Подраздел 3.1. Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства
- Подраздел 3.2. Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие
- Подраздел 3.3. Денежные средства
- Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги
- Подраздел 3.5. Недвижимое имущество
- Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
- Подраздел 4.1. Сведения о местах хранения закладных, находящихся на хранении в специализированном депозитарии
- Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных
- Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные
- Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"
- Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (Форма (суточная), код формы по ОКУД 0420864)
- Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
- Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"
- Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (Форма (суточная), код формы по ОКУД 0420865)
- Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов
- Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"
- Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420866)
- Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений" (Форма (суточная, месячная), код формы по ОКУД 0420867)
- Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"
- Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420868)
- Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
- Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"
- Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков" (Форма (недельная, месячная), код формы по ОКУД 0420869)
- Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (Форма (суточная, месячная), код формы по ОКУД 0420872)
- Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
- Раздел III. Активы
- Подраздел 1. Денежные средства
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
- Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
- Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству
- Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность
- Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8
- Подраздел 10. Общая стоимость активов
- Раздел IV. Обязательства
- Раздел V. Стоимость чистых активов
- Раздел VI. Примечания
- Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
- Расшифровки раздела III "Активы"
- Подраздел 1. Денежные средства отражаются
- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
- 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) отражаются
- 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
- 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.5. Российские депозитарные расписки
- 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- 2.7. Акции российских акционерных обществ
- 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
- 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
- 2.10. Ипотечные сертификаты участия
- 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов отражаются
- 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
- 3.2. Облигации иностранных государств
- 3.3. Облигации международных финансовых организаций
- 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)
- 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
- 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
- 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6
- 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг
- Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества отражаются
- Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) отражаются
- 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
- 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)
- 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4
- Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются
- 6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)
- 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)
- 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)
- 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной
- 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)
- 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)
- Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность отражается
- 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
- 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
- Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8, отражается
- 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
- 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
- 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества
- 9.4. Драгоценные металлы
- 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
- 9.6. Художественные ценности
- 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6
- Расшифровки раздела IV "Обязательства"
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
- Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420873)
- Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра
- Раздел 2. Список паевых инвестиционных фондов и информация по реестрам владельцев инвестиционных паев
- Раздел 3. Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"
- Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (Форма (суточная, недельная, месячная, квартальная, на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0420874)
- Раздел 1. Сведения о договорах
- Раздел 2. Сведения о контрагентах
- Раздел 3. Сведения о ценных бумагах
- Раздел 4. Сведения о депозитах
- Раздел 5. Сведения о паевых инвестиционных фондах
- Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария"
- Отчетность по форме 0420875 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария" (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0420875)
- Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности специализированного депозитария
- Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"
- Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений
- Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов
- Раздел 11. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария
- Раздел 13. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
- Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"
- Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)
- Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
- Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
- Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"
- Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием
- Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия
- Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие
- Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"
- Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
- Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов
- Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"
- Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов
- Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений
- Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"
- Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"
- Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"
- Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
- Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
- Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"
- Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
- Раздел III. Активы
- Подраздел 1. Денежные средства
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
- Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
- Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются
- Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность
- Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8
- Раздел IV. Обязательства
- Расшифровки раздела III "Активы"
- Подраздел 1. Денежные средства
- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
- 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
- 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.5. Российские депозитарные расписки
- 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- 2.7. Акции российских акционерных обществ
- 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
- 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
- 2.10. Ипотечные сертификаты участия
- 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
- 3.2. Облигации иностранных государств
- 3.3. Облигации международных финансовых организаций
- 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)
- 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
- 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
- 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6
- 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг
- Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
- Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
- 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
- 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)
- 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4
- Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются
- 6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)
- 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)
- 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)
- 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной
- 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)
- 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)
- Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность
- 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
- 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
- Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8
- 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
- 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
- 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества
- 9.4. Драгоценные металлы
- 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
- 9.6. Художественные ценности
- 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6
- Расшифровки раздела IV "Обязательства"
- Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"
- Часть III. Значения показателей для формирования отчетности специализированного депозитария
- Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"
- Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии"
- Раздел 1. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария
- Раздел 2. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц
- Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"
- Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)
- Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария
- Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
- Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
- Подраздел 2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения
- Подраздел 2.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
- Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"
- Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием
- Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
- Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных
- Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные
- Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия
- Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"
- Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"
- Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"
- Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"
- Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"
- Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"
- Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"
- Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"
- Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
- Расшифровки раздела III "Активы"
- Подраздел 1. Денежные средства
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность
- 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
- 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
- Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8
- Расшифровки раздела IV "Обязательства"
- Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
- Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
- Расшифровки раздела III "Активы"
- Расшифровки раздела IV "Обязательства"
- Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"
- Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария"
- Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности
- Приложение 2. Объем, сроки и порядок представления отчетности специализированного депозитария
- Приложение 3. Порядок и сроки представления отчетности специализированного депозитария, предусмотренной приложением 1 к указанию Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария"
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей