|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
1.1
|
|
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
|
mem-int:NakoplZhilObespVoennMember
|
|
2
|
Вид организации
|
|
dim-int:VidOrgAxis
|
|
2.1
|
|
Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг
|
mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
|
|
2.2
|
|
Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги
|
mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
|
|
2.3
|
|
Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг
|
mem-int:OrgOsushXranCzbMember
|
|
3
|
Класс активов
|
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
3.1
|
|
Акции
|
mem-int:AkcziiMember
|
|
3.2
|
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
|
|
3.3
|
|
Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
|
mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
|
|
3.4
|
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
|
|
3.5
|
|
Муниципальные ценные бумаги
|
mem-int:Municz_CzBMember
|
|
3.6
|
|
Облигации с ипотечным покрытием
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
|
|
3.7
|
|
Облигации государственных корпораций
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
|
|
3.8
|
|
Облигации федеральных государственных унитарных предприятий
|
mem-int:OblFGUPMember
|
|
3.9
|
|
Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)
|
mem-int:ObiYuLSpecificlMember
|
|
3.10
|
|
Иные облигации
|
mem-int:InyeOblMember
|
|
3.11
|
|
Ценные бумаги международных финансовых организаций
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
|
|
3.12
|
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
|
|
3.13
|
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
|
|
3.14
|
|
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
|
mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
|
|
3.15
|
|
Ипотечные сертификаты участия
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
|
|
3.16
|
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:Inye_CzbMember
|
|
3.17
|
|
Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
mem-int:Ds_KoMember
|
|
3.18
|
|
Денежные средства на брокерских счетах
|
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
|
|
3.19
|
|
Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения
|
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
|
|
3.20
|
|
Депозитные сертификаты
|
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
|
|
3.21
|
|
Депозиты
|
mem-int:Depozity_Member
|
|
3.22
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
3.23
|
|
Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу
|
mem-int:DebZadNKDMember
|
|
3.24
|
|
Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу
|
mem-int:DebZadNPDMember
|
|
3.25
|
|
Дебиторская задолженность по операциям репо
|
mem-int:DebZadREPOMember
|
|
3.26
|
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:Prochaya_DZMember
|
|
3.27
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
4
|
Класс обязательств
|
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
4.1
|
|
Кредиторская задолженность - займы
|
mem-int:KredZadZaimMember
|
|
4.2
|
|
Кредиторская задолженность по операциям репо
|
mem-int:KredZadREPOMember
|
|
4.3
|
|
Прочая кредиторская задолженность
|
mem-int:Prochaya_KZ_Member
|