|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
1.8
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
|
1.9
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
1.10
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
1.11
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
1.12
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
1.13
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
1.14
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
1.15
|
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:ID_brokeraTaxis
|
|
1.16
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
1.17
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
1.18
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
1.19
|
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:IdDebitoraTaxis
|
|
1.20
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
1.21
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
1.22
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
2
|
Обязательство, стоимость
|
|
srki-dic:ObyazStoim
|
|
2.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
2.2
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
2.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
2.4
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
2.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
2.6
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
2.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
2.8
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
2.9
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
2.10
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
2.11
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
3
|
Количество ценных бумаг
|
|
nfo-dic:Kolczb
|
|
3.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
3.2
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
3.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
3.4
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
3.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
3.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
3.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
3.8
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
3.9
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
|
3.10
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
3.11
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
3.12
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
3.13
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
3.14
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
3.15
|
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:IdDebitoraTaxis
|
|
3.16
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
3.17
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
3.18
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
3.19
|
|
Вид организации
|
dim-int:VidOrgAxis
|
|
4
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
|
srki-dic:DolKolCzb
|
|
4.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
4.2
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
4.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
4.4
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
4.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
4.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
4.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
4.8
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
|
4.9
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
4.10
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
4.11
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
5
|
Полное наименование
|
|
nfo-dic:PolnNaim
|
|
5.1
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
5.2
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
5.3
|
|
Вид организации
|
dim-int:VidOrgAxis
|
|
5.4
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
6
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
|
nfo-dic:INN
|
|
6.1
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
6.2
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
6.3
|
|
Вид организации
|
dim-int:VidOrgAxis
|
|
6.4
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
7
|
TIN <1>
|
|
nfo-dic:TIN
|
|
7.1
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
7.2
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
7.3
|
|
Вид организации
|
dim-int:VidOrgAxis
|
|
7.4
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
8
|
Срок репо - дата второй части сделки
|
|
srki-dic:SrokRepo
|
|
8.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
8.2
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
8.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
8.4
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
8.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
8.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
8.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
8.8
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
8.9
|
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:IdDebitoraTaxis
|
|
8.10
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
8.11
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
9
|
Ставка репо
|
|
srki-dic:StavkaRepo
|
|
9.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
9.2
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
9.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
9.4
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
9.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
9.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
9.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
9.8
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
9.9
|
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:IdDebitoraTaxis
|
|
9.10
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
9.11
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
10
|
Примечание
|
|
nfo-dic:Primechanie
|
|
10.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
10.2
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
10.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
10.4
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
10.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
10.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
10.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
10.8
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
10.9
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
|
10.10
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
10.11
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
10.12
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
10.13
|
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:ID_brokeraTaxis
|
|
10.14
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
10.15
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
10.16
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
10.17
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
10.18
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
10.19
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
10.20
|
|
Вид организации
|
dim-int:VidOrgAxis
|
|
10.21
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
10.22
|
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:IdDebitoraTaxis
|
|
10.23
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
|
10.24
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
10.25
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
10.26
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
10.27
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
11
|
Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации
|
|
srki-dic:SumVyplProcz
|
|
11.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
11.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
11.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
11.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
11.5
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
11.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
11.7
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
12
|
Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)
|
|
nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
|
|
12.1
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
12.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
12.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
12.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
12.5
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
12.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
12.7
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
13
|
Код эмитента
|
|
srki-dic:KodEmitEnumerator
|
|
13.1
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
13.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
13.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
13.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
13.5
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
13.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
13.7
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
14
|
Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)
|
|
nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
|
|
14.1
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
14.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
14.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
14.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
14.5
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
14.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
14.7
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
15
|
Наименование договора (контракта)
|
|
srki-dic:NaimKontrakta
|
|
15.1
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
15.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
15.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
15.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
15.5
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
15.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
16
|
Дата размещения займа
|
|
nfo-dic:Data_Razm
|
|
16.1
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
16.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
16.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
16.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
16.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
16.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
16.7
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
17
|
Дата погашения займа по первоначальному договору
|
|
srki-dic:DataPogash
|
|
17.1
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
17.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
17.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
17.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
17.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
17.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
17.7
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
18
|
Дата внесения изменений в договор
|
|
srki-dic:DataVnesIzm
|
|
18.1
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
18.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
18.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
18.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
18.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
18.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
18.7
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
19
|
Дата погашения займа с учетом изменений в договоре
|
|
srki-dic:DataVozvr
|
|
19.1
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
19.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
19.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
19.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
19.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
19.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
19.7
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
20
|
Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых
|
|
srki-dic:TekProczSt
|
|
20.1
|
|
Информация о займе
|
dim-int:IdZajmaTaxis
|
|
20.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
20.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
20.4
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
20.5
|
|
Класс обязательств
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
20.6
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
20.7
|
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|