Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Стоимость чистых активов на отчетную дату

srki-dic:SCHAotchDat

1.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

1.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2

Стоимость чистых активов в иностранной валюте

srki-dic:SCHAInVal

2.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

2.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3

Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator

3.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

3.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4

Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

srki-dic:SDVedReestrEnumerator

4.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

4.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5

Количество лицевых счетов владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

srki-dic:KolLiczSchVreestr

6

Примечание

nfo-dic:Primechanie

6.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

6.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis