Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария,...

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов:

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

241

Наименование инвестиционного фонда

uk-dic:NaimInvestFond

241.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

241.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

241.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

241.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

242

Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

242.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

242.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

242.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

242.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

243

TIN

nfo-dic:TIN

243.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

243.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

243.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

243.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

244

Вид ценных бумаг инвестиционного фонда

uk-dic:VidCzenBumagInvFond

244.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

244.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

244.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

244.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

245

Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)

uk-dic:NaimLicaVydavshPai

245.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

245.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

245.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

245.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

246

Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN

246.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

246.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

246.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

246.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

247

Код CFI ценной бумаги

nfo-dic:KodCFI

247.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

247.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

247.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

247.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

248

Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator

248.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

248.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

248.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

248.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

249

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

249.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

249.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

249.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

249.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

250

Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

250.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

250.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

250.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

250.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

250.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

251

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

251.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

251.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

251.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

251.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

252

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

252.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

252.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

252.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

252.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

253

Примечание

nfo-dic:Primechanie

253.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

253.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

253.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

253.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги) 3.6. Акции иностранных акционерных обществ