Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Актив, стоимость

npf-dic:AktivBalansStoim

1.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

1.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

1.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

1

2

3

4

1.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

1.12

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.13

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1.15

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

1.16

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.17

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

1.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.19

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

1.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

1.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

1.22

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

2

Обязательство, стоимость

npf-dic:ObyazStoim

2.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

2.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

2.5

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

2.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.7

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

2.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

2.10

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

2.11

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

2.12

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3

Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb

3.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

3.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

3.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

3.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

3.10

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.11

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.12

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

3.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

3.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

3.15

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

3.16

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

3.17

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3.18

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

3.19

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

3.20

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

4

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

srki-dic:DolKolCzb

4.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

4.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

4.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

4.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

5

Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim

5.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

5.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

5.4

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

5.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

5.6

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

6.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

6.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

6.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

6.4

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

6.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6.6

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

7

TIN <1>

nfo-dic:TIN

7.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

7.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

7.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

7.4

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

1

2

3

4

7.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7.6

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

8

Срок репо - дата второй части сделки

srki-dic:SrokRepo

8.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

8.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

8.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

8.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

8.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

8.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

8.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

8.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

8.10

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

8.11

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

8.12

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

9

Ставка репо

srki-dic:StavkaRepo

9.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

9.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

9.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

9.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

9.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

9.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

9.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

9.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

9.10

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

9.11

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

9.12

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

10

Международный стандарт финансовой отчетности

nfo-dic:StandartMSFO

10.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

10.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

10.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

10.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

10.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

10.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

10.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

10.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

10.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

10.10

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

10.11

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

10.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

10.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

10.14

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

10.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

10.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

10.17

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

10.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

10.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

10.20

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

10.21

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

10.22

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

10.23

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

10.24

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

10.25

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

11

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

11.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

11.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

11.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

11.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

11.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

11.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

11.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

11.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

11.9

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

11.10

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

11.11

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

11.12

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

11.13

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

11.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

11.15

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

11.16

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

11.17

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

11.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

11.19

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

11.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

11.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

11.22

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

12

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

12.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

12.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

12.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

12.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

12.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

12.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

12.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

12.8

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

12.9

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

12.10

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

12.11

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

12.12

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

12.13

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

12.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

12.15

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

12.16

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

12.17

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

12.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

12.19

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

12.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

12.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

12.22

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

13

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

13.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

13.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

13.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

13.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

13.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

13.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

13.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

13.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

13.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

13.10

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

13.11

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

13.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

13.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

13.14

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

13.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

13.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

13.17

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

13.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

13.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

13.20

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

13.21

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

13.22

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

13.23

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

13.24

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

13.25

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

14

Примечание

nfo-dic:Primechanie

14.1

Вид пенсионных накоплений

dim-int:VidPensNakAxis

14.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

14.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

14.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

14.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14.6

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

14.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

14.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

14.9

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

14.10

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

14.11

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

14.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

14.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

14.14

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

14.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

14.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

14.17

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

14.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

14.19

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

14.20

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

14.21

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

14.22

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

14.23

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

14.24

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

14.25

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

14.26

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

14.27

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

14.28

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

15

Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации

srki-dic:SumVyplProcz