Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария,...

Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков" (Форма (недельная, месячная), код формы по ОКУД 0420869)

Форма

Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"

Код формы по ОКУД <1> 0420869

Недельная, месячная

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Актив, стоимость

srki-dic:AktivStoim

1.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1.2

Идентификатор страховщика

dim-int:IDStraxovsshikaTaxis

1.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

1.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.6

Стоимость

dim-int:StoimAxis

1.7

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.8

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.9

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1.10

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.11

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

1.12

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

1.13

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1.14

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.15

Идентификатор векселедателя

dim-int:IdVekseledatelyaTaxis

1.16

Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик

dim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis

1.17

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1.18

Вид страховых резервов

dim-int:VidStraxRezAxis

1.19

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

1.20

Идентификатор заемщика

dim-int:IdZaemshhikaTaxis

1.21

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

1.22

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

2

Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb

2.1

Идентификатор векселедателя

dim-int:IdVekseledatelyaTaxis

2.2

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

2.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

2.4

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.5

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

2.6

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

2.7

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2.8

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.9

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.10

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

2.11

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

2.12

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.13

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

2.14

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

2.15

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator

3.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

3.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

3.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

3.4

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

3.5

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3.6

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4

Код эмитента

srki-dic:KodEmitEnumerator

4.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

4.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

4.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

4.4

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

4.5

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4.6

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

5

Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)

nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator

5.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

5.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

5.3

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

5.4

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

5.5

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5.6

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

5.7

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

6

Объект сделки репо

srki-dic:ObiektRepoEnumerator

6.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

6.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

6.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

6.4

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

6.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

6.7

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

6.8

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

6.9

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

7

Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim

7.1

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

7.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

7.3

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

7.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

7.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

8.1

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

8.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-mt:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

8.3

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

8.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

8.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9

TIN <1>

nfo-dic:TIN

9.1

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

9.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

9.3

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

9.4

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

9.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

10

Наименование договора (контракта)

srki-dic:NaimKontrakta

10.1

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

10.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

10.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

10.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

10.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

10.6

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

11

Наименование объекта недвижимости

srki-dic:NaimObyektNedv

11.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

11.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

11.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

11.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

11.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

12

Площадь объекта недвижимости

srki-dic:PloschadObyektNedv

12.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

12.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

12.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

12.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

12.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

13

Фактический адрес

nfo-dic:FaktAdr

13.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

13.2

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

13.3

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

13.4

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

13.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14

Примечание

nfo-dic:Primechanie

14.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

14.2

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

14.3

Вид страховых резервов

dim-int:VidStraxRezAxis

14.4

Идентификатор векселедателя

dim-int:IdVekseledatelyaTaxis

14.5

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

14.6

Идентификатор заемщика

dim-int:IdZaemshhikaTaxis

14.7

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

14.8

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

14.9

Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик

dim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis

14.10

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

14.11

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

14.12

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

14.13

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

14.14

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

14.15

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

14.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

14.17

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

14.18

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

14.19

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14.20

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

14.21

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

14.22

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

14.23

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

15

Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями

srki-dic:StraxRezRegulyatTreb

15.1

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

16

Собственные средства (капитал)

srki-dic:SobstvSredstva

16.1

Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"