|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Код показателя, значения показателя
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
|
|
srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
|
|
1.1
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
1.2
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
1.3
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
1.4
|
|
Не применимо
|
mem-int:Ne_PrimenimoMember
|
|
2
|
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39
|
|
srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
|
|
2.1
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
|
2.2
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
2.3
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
|
|
2.4
|
|
Займы и дебиторская задолженность
|
mem-int:ZaimiDebZadMember
|
|
2.5
|
|
Не применимо
|
mem-int:Ne_PrimenimoMember
|
|
3
|
Уровень в иерархии справедливой стоимости
|
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
|
|
3.1
|
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
3.2
|
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
3.3
|
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
4
|
Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)
|
|
nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
|
|
4.1
|
|
BIL1
|
mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
|
|
4.2
|
|
BIL2
|
mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember
|
|
4.3
|
|
BIL3
|
mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
|
|
4.4
|
|
BIL4
|
mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
|
|
4.5
|
|
BIL5
|
mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
|
|
4.6
|
|
BIL6
|
mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
|
|
4.7
|
|
BIL7
|
mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
|
|
4.8
|
|
BON1
|
mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
|
|
4.9
|
|
BON2
|
mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
|
|
4.10
|
|
BON3
|
mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
|
|
4.11
|
|
BON4
|
mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
|
|
4.12
|
|
BON5
|
mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
|
|
4.13
|
|
BON6
|
mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
|
|
4.14
|
|
BON7
|
mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
|
|
4.15
|
|
CON
|
mem-int:CON_konosamentMember
|
|
4.16
|
|
DIGS(UDR1)
|
mem-int:DIGS_UDR1Member
|
|
4.17
|
|
DIGS(UDR2)
|
mem-int:DIGS_UDR2Member
|
|
4.18
|
|
DIGS(UDR3)
|
mem-int:DIGS_UDR3Member
|
|
4.19
|
|
DR1
|
mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
|
|
4.20
|
|
DR2
|
mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
|
|
4.21
|
|
DS1
|
mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
|
|
4.22
|
|
DS2
|
mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
|
|
4.23
|
|
ENC1
|
mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
|
|
4.24
|
|
ENC2
|
mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
|
|
4.25
|
|
ENC3
|
mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
|
|
4.26
|
|
ISU
|
mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
|
|
4.27
|
|
KSU
|
mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
|
|
4.28
|
|
OPN
|
mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
|
|
4.29
|
|
OTHER
|
mem-int:OTHER_fin_instMember
|
|
4.30
|
|
SHS1
|
mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember
|
|
4.31
|
|
SHS2
|
mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember
|
|
4.32
|
|
SHS3
|
mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
|
|
4.33
|
|
SHS4
|
mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
|
|
4.34
|
|
SHS5
|
mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
|
|
4.35
|
|
SHS6
|
mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
|
|
4.36
|
|
SHS7
|
mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
|
|
4.37
|
|
SHS8
|
mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
|
|
4.38
|
|
SN1
|
mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
|
|
4.39
|
|
SN2
|
mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
|
|
4.40
|
|
SN3
|
mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
|
|
4.41
|
|
SN4
|
mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
|
|
4.42
|
|
SS1
|
mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
|
|
4.43
|
|
SS2
|
mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
|
|
4.44
|
|
UDR1
|
mem-int:UDR1Member
|
|
4.45
|
|
UDR2
|
mem-int:UDR2Member
|
|
4.46
|
|
UDR3
|
mem-int:UDR3Member
|
|
4.47
|
|
DFA1
|
mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
|
|
4.48
|
|
DFA2
|
mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
|
|
4.49
|
|
DFA3
|
mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
|
|
4.50
|
|
DFA4
|
mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
|
|
4.51
|
|
DGR(UDR_DFA)
|
mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
|
|
4.52
|
|
DGR(OTHER)
|
mem-int:DGROtherMember
|
|
4.53
|
|
WTS
|
mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
|
|
5
|
Код эмитента
|
|
srki-dic:KodEmitEnumerator
|
|
5.1
|
|
DTC
|
mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
|
|
5.2
|
|
GOV
|
mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
|
|
5.3
|
|
INS
|
mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
|
|
5.4
|
|
MMF
|
mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
|
|
5.5
|
|
NCB
|
mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
|
|
5.6
|
|
OFC
|
mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
|
|
5.7
|
|
OTH
|
mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
|
|
6
|
Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)
|
|
nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
|
|
6.1
|
|
LNT
|
mem-int:LNTMember
|
|
6.2
|
|
SHT
|
mem-int:SHTMember
|