|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип операции
|
|
srki-dic:TipOperEnumerator
|
|
1.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
1.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
1.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
1.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
1.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
1.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
1.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
1.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
1.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
1.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
1.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
1.12
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
1.13
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
1.14
|
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:ID_brokeraTaxis
|
|
1.15
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
1.16
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
1.17
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
1.18
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
1.19
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
2
|
Дата совершения операции (заключения сделки)
|
|
srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
|
|
2.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
2.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
2.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
2.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
2.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
2.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
2.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
2.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
2.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
2.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
2.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
2.12
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
2.13
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
2.14
|
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:ID_brokeraTaxis
|
|
2.15
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
2.16
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
2.17
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
2.18
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
2.19
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
3
|
Время заключения сделки
|
|
srki-dic:VremZaklSdelk
|
|
3.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
3.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
3.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
3.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
3.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
3.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
3.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
3.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
3.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
3.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
3.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
3.12
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
4
|
Наименование биржи
|
|
srki-dic:NaimBirzh
|
|
4.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
4.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
4.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
4.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
4.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
4.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
4.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
4.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
4.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
4.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
4.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
4.12
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
5
|
Количество ценных бумаг
|
|
nfo-dic:Kolczb
|
|
5.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
5.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
5.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
5.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
5.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
5.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
5.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
5.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
5.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
5.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
5.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
5.12
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
5.13
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
6
|
Сумма операции (сделки) до вычета комиссий
|
|
srki-dic:SummaOperaczii
|
|
6.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
6.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
6.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
6.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
6.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
6.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
6.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
6.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
6.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
6.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
6.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
6.12
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
6.13
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSehetTaxis
|
|
6.14
|
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:ID_brokeraTaxis
|
|
6.15
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
6.16
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
6.17
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
6.18
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
6.19
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
7
|
Сумма уплаченных комиссий
|
|
srki-dic:SummaKomissii
|
|
7.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
7.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
7.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
7.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
7.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
7.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
7.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
7.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
7.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
7.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
7.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
7.12
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
7.13
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
7.14
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
7.15
|
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:ID_brokeraTaxis
|
|
7.16
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
7.17
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
7.18
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
7.19
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
8
|
Цена
|
|
srki-dic:CzenaPriOperaczii
|
|
8.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
8.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
8.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
8.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
8.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
8.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
8.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
8.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
8.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
8.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
8.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
8.12
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
8.13
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
8.14
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
8.15
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
9
|
Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржа
|
|
srki-dic:UplDoxodPoOperczii
|
|
9.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
9.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
9.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
9.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
9.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
9.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
9.7
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
9.8
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
9.9
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
9.10
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
9.11
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
9.12
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
9.13
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
9.14
|
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:ID_brokeraTaxis
|
|
9.15
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
9.16
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
9.17
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
9.18
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
9.19
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
10
|
Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)
|
|
nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
|
|
10.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
10.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
10.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
10.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
10.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
10.6
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
10.7
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
10.8
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
11 - 12.8
|
Утратили силу с 1 января 2025 года
|
|
13
|
Наименование договора (контракта)
|
|
srki-dic:NaimKontrakta
|
|
13.1
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
13.2
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
13.3
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
13.4
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
13.5
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
13.6
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
13.7
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
|
14
|
Примечание
|
|
nfo-dic:Primechanie
|
|
14.1
|
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
14.2
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
dim-int:Imushhestvo_DUAxis
|
|
14.3
|
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:ID_brokeraTaxis
|
|
14.4
|
|
Идентификатор брокерского договора
|
dim-int:ID_BrokDogTaxis
|
|
14.5
|
|
Идентификатор брокерского счета
|
dim-int:IDBrokSchetaTaxis
|
|
14.6
|
|
Идентификатор договора доверительного управления
|
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
|
|
14.7
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
|
14.8
|
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
14.9
|
|
Идентификатор операции
|
dim-int:ID_operTaxis
|
|
14.10
|
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
14.11
|
|
Идентификатор счета по депозиту
|
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
|
|
14.12
|
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:IdUprIpotTaxis
|
|
14.13
|
|
Идентификатор управляющей компании
|
dim-int:ID_UkTaxis
|
|
14.14
|
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
14.15
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
14.16
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
14.17
|
|
Класс активов
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
14.18
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
14.19
|
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|