Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария,...

3.3. Облигации международных финансовых организаций

3.3. Облигации международных финансовых организаций:

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

209

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

209.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

209.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

209.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

209.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

210

TIN

nfo-dic:TIN

210.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

210.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

210.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

210.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

211

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

211.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

211.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

211.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

211.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

212

Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN

212.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

212.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

212.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

212.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

213

Код CFI ценной бумаги

nfo-dic:KodCFI

213.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

213.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

213.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

213.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

214

Дата погашения

uk-dic:DataPogasheniya

214.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

214.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

214.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

214.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

215

Код валюты номинала ценной бумаги

uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

215.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

215.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

215.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

215.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

216

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

216.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

216.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

216.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

216.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

217

Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

217.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

217.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

217.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

217.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

217.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

218

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

218.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

218.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

218.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

218.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

219

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

219.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

219.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

219.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

219.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

220

Примечание

nfo-dic:Primechanie

220.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

220.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

220.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

220.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrarmyxEmitentovAxis

3.2. Облигации иностранных государств 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)