|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
115
|
Полное название паевого инвестиционного фонда
|
|
uk-dic:PolnNaimPIF
|
|
115.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
115.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
115.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
115.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
116
|
Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
|
|
uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
|
|
116.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
116.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
116.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
116.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
117
|
Полное фирменное наименование управляющей компании
|
|
nfo-dic:PolnNaim
|
|
117.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
117.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
117.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
117.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
118
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
|
nfo-dic:INN
|
|
118.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
118.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
118.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
118.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
119
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
|
nfo-dic:OGRN
|
|
119.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
119.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
119.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
119.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
120
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
nfo-dic:ISIN
|
|
120.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
120.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
120.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
120.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
121
|
Количество в составе активов
|
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
121.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
121.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
121.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
121.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
122
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость
|
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
122.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
122.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
122.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
122.4
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
122.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
123
|
Уровень в иерархии справедливой стоимости
|
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
|
|
123.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
123.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
123.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
123.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
124
|
Наименование биржи
|
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
124.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
124.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
124.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
124.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
125
|
Примечание
|
|
nfo-dic:Primechanie
|
|
125.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
125.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
125.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
125.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|