Остатки по счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги

Остатки по счетам типа "С", на которых

учитываются ценные бумаги

Примечания. 1. Для всех таблиц

1.1. Записи в таблицах нумеруются в порядке возрастания.

1.2. В колонке 4 таблиц указывается Индивидуальный Идентификационный Номер, присваиваемый Банком России.

1.3. В колонке 5 таблиц оборотов и остатков указывается цифровой код страны нерезидента в формате в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641.

2. Таблица - Обороты по счетам типа "С" (конверсионным), по счетам типа "С" (инвестиционным) и по счетам типа "С" (проектным)

2.1. Операция вносится в таблицы оборотов в день проведения по бухгалтерскому балансу. При этом либо в колонке 6, либо в колонке 7 таблиц оборотов ставится сумма конкретной операции по счету "С".

2.2. В колонке 8 таблиц указываются коды операций (Приложение 3 к настоящей Инструкции), осуществляемых в соответствии с типовыми проводками, установленными в Приложении 3 к настоящей Инструкции, а также других операций, установленных нормативными документами Банка России.

2.3. В колонке 9 таблиц указывается наименование банка, который был контрагентом нерезидента при переводе нерезидентом денежных средств на свой (со своего) счет(а) в другом Уполномоченном банке. При совершении других операций данная колонка не заполняется.

2.4. В колонке 10 таблицы указывается код ОКПО банка-контрагента.

2.5. В колонке 11 таблицы "Обороты по счетам типа "С" (проектным)" указывается наименование контрагента нерезидента при переводе денежных средств на счет контрагента.

2.6. В колонке 12 таблицы "Обороты по счетам типа "С" (проектным)" указывается код ОКПО контрагента или ИНН нерезидента, если контрагент является нерезидентом.

3. Таблица - Обороты по счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги

3.1. Операция вносится в таблицу в день отражения в депозитарном учете. При этом либо в колонке 7, либо в колонке 8 таблицы указывается количество ценных бумаг по конкретной операции по счету "С", на котором учитываются ценные бумаги.

3.2. В колонке 6 таблицы указывается код ценной бумаги, который является идентификационным кодом ценной бумаги, принятой на соответствующих рынках.

3.3. В колонке 9 таблицы указывается код операции в соответствии с настоящей Инструкцией.

3.4. В колонке 10 таблицы указывается наименование Уполномоченного банка при переводе нерезидентом ценных бумаг со своего (на свой) счет в (из) другой Уполномоченный банк. При совершении других операций данная колонка не заполняется.

3.5. В колонке 11 таблицы указывается код ОКПО банка-контрагента.

4. Таблица - Остатки по счетам типа "С" (конверсионным), по счетам типа "С" (инвестиционным) и по счетам типа "С" (проектным)

4.1. В таблицы остатков вносятся данные по всем нерезидентам, имеющим на счете остатки на начало и/или на конец дня.

4.2. В колонке 6 таблиц указывается остаток на начало данного рабочего дня по счету типа "С" нерезидента, равный остатку на конец предыдущего рабочего дня по счету данного нерезидента.

4.3. В колонке 7 таблиц указывается остаток на счете типа "С" нерезидента на конец рабочего дня.

5. Таблица - Остатки по счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги

5.1. В таблицы остатков вносятся данные по всем нерезидентам, имеющим на счете остатки на начало и/или на конец дня.

5.2. В колонке 7 таблицы указывается количество ценных бумаг (с разбивкой по кодам) на начало данного рабочего дня по счету типа "С" нерезидента, равный остатку на конец предыдущего рабочего дня по счету данного нерезидента.

5.3. В колонке 8 таблицы указывается количество ценных бумаг (с разбивкой по кодам) на счете типа "С" нерезидента на конец рабочего дня.