"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL негосударственными пенсионными фондами (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России, начиная с версии 5.2)" (утв. Банком России)

8.3. Особенности отражения отчетной информации по подразделу 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420255, подтверждаемой специализированным депозитарием

8.3. Особенности отражения отчетной информации

по подразделу 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420255,

подтверждаемой специализированным депозитарием

Отражение отчетной информации по подразделу 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420255 необходимо осуществлять по аналогии с рекомендациями, изложенными в пункте 7.3.1 настоящих разъяснений.

При осуществлении проверки отчетности в формате XBRL, сформированных по точкам входа ep_nso_npf_q_30d_specdep, ep_nso_npf_y_90d_specdep, подлежащих направлению в адрес специализированных депозитариев, фондам необходимо игнорировать срабатывания следующих контрольных соотношений:

- valueAssertion_0420255_r5_p1_0420264_01

- valueAssertion_0420255_r5_p1_r5_p4

8.2. Особенности отражения отчетной информации по разделу 3 отчетности по форме 0420255 8.4. Особенности отражения отчетной информации по подразделу 5.4 раздела 5 отчетности по форме 0420255