7.3. Особенности отражения отчетной информации по подразделу 8.1 раздела 8 отчетности по форме 0420254

7.3. Особенности отражения отчетной информации

по подразделу 8.1 раздела 8 отчетности по форме 0420254

Отчетным данным, отраженным в подразделе 8.1 раздела 8 отчетности по форме 0420254 (далее - подраздел 8.1), должна соответствовать обогащающая информация о фонде, управляющих компаниях, приведенная в разделе 1 отчетности по форме 0420264.

Связь отчетных данных подраздела 8.1 и обогащающей информации, приведенной в разделе 1 отчетности по форме 0420264, осуществляется с помощью равенства значений идентификаторов: значение группы аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда" (0420254, раздел 8.1) должно быть равно значению группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" (0420264, раздел 1).

В разделе 1 отчетности по форме 0420264 должны быть представлены значения по следующим показателям:

Наименование показателя	Код показателя
Полное наименование	nfo-dic:PolnNaim
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	nfo-dic:INN
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	nfo-dic:OGRN
Код страны	nfo-dic:Kod_stranEnumerator
Управляющая компания	srki-dic:UKEnumerator
или
Негосударственный пенсионный фонд	srki-dic:NPFEnumerator

Связь отчетных данных и полнота отражения обогащающей информации о фонде, управляющих компаниях проверяется контрольным соотношением valueAssertion_0420254_r8_p1_0420264_01.

	Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и фонду)	Расходы на оплату вознаграждения управляющей компании	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего
			всего	в том числе
			всего	по биржевым сделкам	по внебиржевым сделкам
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	1	2	3	4	5

643_0000000001_0000000000001	59789.00	10000.00	35000.00	15000.00	20000.00
643_1111111122_1111111111122	89567.00	15000.00	55000.00	25000.00	30000.00
Итого	149356.00	25000.00	90000.00

	Общие реквизиты контрагента			Реквизиты юридического лица
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	TIN	Полное наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификатор контрагента	1	2	3	4	5
643_0000000001_0000000000001	0000000001	643		НПФ "Примерный 1"	0000000000001
643_111111122_1111111111122	1111111122	643		ООО УК "Пример1"	1111111111122

	Категория контрагента
	Эмитент	Управляющая компания	Брокер	Кредитная организация	Дебитор	Кредитор	Негосударственный пенсионный фонд
Идентификатор контрагента	11	12	13	14	15	16	17
643_0000000001_0000000000001							Да
643_1111111122_1111111111122		Да

Если в отчетности представлены данные по разделу 8.1, то должны быть представлены и данные по разделу 8.3 раздела 8 отчетности по форме 0420254. Данное условие проверяется контрольным соотношением valueAssertion_0420254_r8_p1_r8_p3.

7.3.1. Особенности отражения отчетной информации по подразделу 8.1 раздела 8 отчетности по форме 0420254, подтверждаемой специализированным депозитарием

7.2. Особенности отражения отчетной информации по разделу 3 отчетности по форме 0420254 7.3.1. Особенности отражения отчетной информации по подразделу 8.1 раздела 8 отчетности по форме 0420254, подтверждаемой специализированным депозитарием