Приложение N 1. Акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель (форма)

Приложение N 1

к Правилам передачи активов,

находящихся в доверительном управлении

государственной управляющей компании,

с которой прекращается (расторгается)

договор доверительного управления

средствами пенсионных накоплений,

вновь назначенной государственной

управляющей компании

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2023 N 471)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

(форма)

Акт приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель

(наименование инвестиционного портфеля)

"__" ______________ 20__ г.		г.

Государственная управляющая компания
				(наименование государственной управляющей компании)
в лице							,
	(должность, ф.и.о.)
действующего на основании							, и
государственная управляющая компания
			(наименование государственной управляющей компании)
в лице							,
	(должность, ф.и.о.)
действующего на основании							,
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в лице _________________________________________________________________________, (должность, ф.и.о.)
действующего на основании							,
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания ______
					передала,
(сумма прописью, равная итоговому значению столбца 12)
а государственная управляющая компания						приняла
следующие активы:
1) ценные бумаги

Наименование выпуска	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Цена ценной бумаги (процентов номинала)	Стоимость без накопленного купонного дохода		Накопленный купонный доход		Стоимость с учетом накопленного купонного дохода
Наименование выпуска	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Цена ценной бумаги (процентов номинала)	стоимость в валюте номинала <*>	стоимость в рублях <**>	величина в валюте номинала	величина в рублях <**>	стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9)	стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

2) денежные средства

Государственная управляющая компания			Государственная управляющая компания
	(наименование государственной управляющей компании)			(наименование государственной управляющей компании)

	(		)	М.П.		(		)	М.П.
(подпись)		(ф.и.о.)			(подпись)		(ф.и.о.)

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

	(		)	М.П.
(подпись)		(ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий
	(наименование специализированного депозитария)

		(		)	М.П.
	(подпись)		(ф.и.о.)

--------------------------------

<*> Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.

<**> Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.