Таблица 4. Информация об имуществе, в том числе имуществе клиентов участника клиринга, внесенном участником клиринга в имущественный пул
Наименование идентификатора участника клиринга, внесшего имущество в имущественный пул, сформированный центральным контрагентом (далее - имущественный пул) |
Указывается наименование одного из следующих идентификаторов участника клиринга, внесшего имущество в имущественный пул: ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга - резидентов (кроме банков); TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга - нерезидентов; БИК - банковский идентификационный код для участников клиринга - резидентов, являющихся банками; ОГРН - основной государственный регистрационный номер (в случае отсутствия ИНН) для участников клиринга - резидентов (кроме банков); REG_NUM - регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для участников клиринга - нерезидентов; LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) (в случае отсутствия TIN и REG_NUM) для участников клиринга - нерезидентов. В случае отсутствия у участника клиринга указанных идентификаторов указывается наименование иного идентификатора, имеющегося у центрального контрагента |
|
Значение идентификатора участника клиринга, внесшего имущество в имущественный пул |
Указывается значение идентификатора участника клиринга, внесшего имущество в имущественный пул, наименование которого указано в соответствии со строкой 1 настоящей таблицы |
|
Наименование идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого внесено в имущественный пул |
Указывается одно из следующих наименований идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого внесено в имущественный пул, являющегося юридическим лицом: ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для клиентов участника клиринга - резидентов (кроме банков); TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для клиентов участника клиринга - нерезидентов; БИК - банковский идентификационный код для клиентов участника клиринга - резидентов, являющихся банками; ОГРН - основной государственный регистрационный номер (в случае отсутствия ИНН) для клиентов участника клиринга - резидентов (кроме банков); REG_NUM - регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для клиентов участника клиринга - нерезидентов; LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) (в случае отсутствия TIN и REG_NUM) для клиентов участника клиринга - нерезидентов. В случае если в имущественный пул внесено имущество клиента участника клиринга, являющегося несегрегированным клиентом участника клиринга или клиентом участника клиринга в рамках доверительного управления, данная информация указывается при ее наличии у центрального контрагента. Информация не указывается, если в имущественный пул внесено имущество клиента участника клиринга, являющегося физическим лицом |
|
Значение идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого внесено в имущественный пул |
В случае если в имущественный пул внесено имущество клиента участника клиринга, являющегося юридическим лицом, указывается значение идентификатора клиента участника клиринга, наименование которого указано в соответствии со строкой 6 настоящей таблицы. В случае если в имущественный пул внесено имущество несегрегированного клиента участника клиринга или клиента участника клиринга в рамках доверительного управления, данная информация указывается при ее наличии у центрального контрагента |
|
Значение внутрисистемного идентификатора участника клиринга, внесшего имущество в имущественный пул |
В случае если имущество участника клиринга внесено в имущественный пул, указывается значение внутрисистемного идентификатора участника клиринга, который присваивается центральным контрагентом во внутренних системах учета. В случае если центральный контрагент не присваивает внутрисистемный идентификатор участника клиринга, указывается уникальный код, присвоенный организатором торговли участнику клиринга, внесшему имущество в имущественный пул |
|
Значение внутрисистемного идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого внесено в имущественный пул |
В случае если имущество клиента участника клиринга внесено в имущественный пул, указывается значение внутрисистемного идентификатора клиента участника клиринга, который присваивается центральным контрагентом во внутренних системах учета. В случае если центральный контрагент не присваивает внутрисистемный идентификатор клиента участника клиринга, указывается уникальный код, присвоенный организатором торговли клиенту участника клиринга, имущество которого внесено в имущественный пул. Информация о значении внутрисистемного идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого внесено в имущественный пул, указывается в случае ее наличия у центрального контрагента |
|
Указывается один из следующих кодов имущества, внесенного в имущественный пул: В случае если в имущественный пул внесено несколько видов имущества, указываются все коды имущества, внесенного в имущественный пул |
||
Наименование идентификатора имущества, внесенного в имущественный пул |
Указывается наименование одного из следующих идентификаторов имущества, внесенного в имущественный пул: ISIN - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number); GR - государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (в случае отсутствия международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN); ОКВ - общероссийский классификатор валют (цифровой). В случае отсутствия указанных идентификаторов имущества, внесенного в имущественный пул, указывается наименование иного идентификатора, имеющегося у центрального контрагента |
|
Значение идентификатора имущества, внесенного в имущественный пул |
Указывается значение идентификатора имущества, внесенного в имущественный пул, наименование которого указано в соответствии со строкой 9 настоящей таблицы |
|
Значение внутреннего идентификатора имущества, внесенного в имущественный пул |
В случае присвоения центральным контрагентом во внутренних системах учета внутреннего идентификатора имущества, внесенного в имущественный пул, указывается значение внутреннего идентификатора |
|
Указывается количество имущества, внесенного в имущественный пул, в единицах измерения, примененных к данному имуществу |
||
Указывается единица измерения имущества, внесенного в имущественный пул: В случае отсутствия указанных единиц измерения указывается единица измерения, примененная для измерения имущества, внесенного в имущественный пул |
||
Указывается стоимость имущества, внесенного в имущественный пул, определенная в соответствии с порядком, установленным центральным контрагентом, в российских рублях |
||
Номинальная стоимость выпущенных центральным контрагентом клиринговых сертификатов участия (далее - КСУ), сформированных из имущества, внесенного в имущественный пул |
Указывается номинальная стоимость КСУ, сформированных из имущества, внесенного в имущественный пул, в российских рублях |
|
Количество выпущенных центральным контрагентом КСУ, сформированных из имущества, внесенного в имущественный пул |
Указывается количество выпущенных центральным контрагентом КСУ, сформированных из имущества, внесенного в имущественный пул, в штуках |
|
Указывается торговый день, по состоянию на конец которого центральный контрагент передает информацию, предусмотренную настоящей таблицей |
||
Указывается календарная дата передачи центральным контрагентом в Банк России информации, предусмотренной настоящей таблицей |
||
В случае если центральным контрагентом назначено должностное лицо, указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона должностного лица |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей