Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У (ред. от 22.09.2022) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2018 N...

Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Код формы по ОКУД 0409603 (месячная, квартальная, полугодовая))

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ

по состоянию на "__" _________ ____ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

Адрес (место нахождения) кредитной организации ____________________________

Код формы по ОКУД 0409603

Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

Номер строки

Наименование кредитной организации - корреспондента

Регистрационный номер (код СВИФТ)

Код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента

Номер счета "НОСТРО"

Номер корреспондентского счета

Остаток на начало месяца, тыс. руб.

Обороты по счету за отчетный период, тыс. руб.

Остаток на конец месяца, тыс. руб.

Наличие обременения

Обязательство, по которому осуществлено обременение

дебетовый

кредитовый

наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение

идентификатор лица

вид

стоимость, тыс. руб.

срок погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _________ ____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" Порядок составления и представления отчетности по форме 0409603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них"