Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (Код формы по ОКУД 0409701 (суточная))

Номер строки

Дата заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)

Дата расчетов (исполнения) по конверсионным сделкам (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)

Условия сделки

Контрагент

Прочее

Дополнительные сведения по сделкам

Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках

Дополнительный признак стороны сделки

Дополнительная информация о методе заключения сделки

требования

обязательства

резидент (нерезидент)

кредитная организация

торговая система, финансовый посредник, средство связи

тип опциона, тип финансового актива, тип операции на денежном рынке

опционная премия, тыс. ед. (процентная ставка, процентов)

код валюты

сумма, тыс. ед.

код валюты

сумма, тыс. ед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16