Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У (ред. от 04.09.2024) "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о...

Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Раздел 8.

Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Идентификационный код группы клиентов

Идентификационный код группы договоров

Идентификационный код стратегии

Код, присвоенный организатором торговли

Наименование организатора торговли

Наименование ПФИ

Количество, штук

1

2

3

4

5

6

7

Направление сделки

Стоимость ПФИ, руб.

Размер гарантийного обеспечения, руб.

Размер фактического обязательства по сделке, руб.

8

9

10

11

Раздел 7. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иного имущества Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств