Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У (ред. от 04.09.2024) "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о...

Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств

Раздел 9.

Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств

Идентификационный код группы клиентов

Идентификационный код группы договоров

Идентификационный код стратегии

Признак требования (обязательства) по сделке

Тип требования (обязательства)

Тип сделки репо

Наименование контрагента

1

2

3

4

5

6

7

Фамилия контрагента

Имя контрагента

Отчество (при наличии) контрагента

ИНН контрагента

TIN контрагента

Стоимостная оценка на отчетную дату, руб.

8

9

10

11

12

13

Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов (ПФИ) Раздел 10. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов