Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (Форма (месячная, квартальная, полугодовая), код формы по ОКУД 0409125)

Форма

См. данную форму в MS-Excel.

См. сравнение с ранее действовавшей формой в MS-Word.

Банковская отчетность
	Код территории по ОКАТО <1>	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО <2>	регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ

ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

по состоянию на "__" ________ ____ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации _________________________________________________________________________

Код формы по ОКУД <3> 0409125

Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

Код валюты _________

тыс. руб.
Наименование показателя	Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
Наименование показателя	до востребования и на 1 день	до 5 дней	до 10 дней	до 20 дней	до 30 дней	до 90 дней	до 180 дней	до 270 дней	до 1 года	свыше 1 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АКТИВЫ 1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:
1.1. II категории качества
2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:
3.1. II категории качества
4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:
4.1. II категории качества
5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:
5.1. II категории качества
6. Прочие активы, всего, в том числе:
6.1. II категории качества
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)
8. Справочно: Кредитные линии, открытые кредитной организации, в том числе:
8.1. Банком России
8.2. юридическими лицами - нерезидентами, включая кредитные организации - нерезиденты
ПАССИВЫ
9. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:
9.1. средства кредитных организаций - нерезидентов
10. Средства клиентов, всего, в том числе:
10.1. средства клиентов - нерезидентов (кроме вкладов физических лиц)
10.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:
10.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов
11. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:
11.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами
12. Прочие обязательства, всего, в том числе:
12.1. прочие обязательства перед нерезидентами
13. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (сумма строк 9, 10, 11, 12)
14. Условные обязательства кредитного характера и гарантии, выданные кредитной организацией, всего, в том числе:
14.1. открытые кредитные линии клиентам - нерезидентам, включая кредитные организации - нерезиденты
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
15. Избыток (дефицит) ликвидности (разница между строкой 7 и суммой строк 13 и 14)
16. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (строка 15 строку 13) x 100%

Руководитель
(должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Главный бухгалтер
(должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

"__" _____________ ____ г.

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения"

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")" Порядок составления и представления отчетности по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения"