Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У (ред. от 04.09.2024) "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о...

Раздел 3. Сведения об остатках и оборотах

Номер лицевого счета

Дата операционного дня

Сумма входящего остатка

Сумма оборотов по дебету счета

Сумма оборотов по кредиту счета

Сумма исходящего остатка

руб. коп.

единиц валюты

руб. коп.

единиц валюты

руб. коп.

единиц валюты

руб. коп.

единиц валюты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

"__" _____________ ____ г.

--------------------------------

<1> НКО-ЦК - небанковская кредитная организация - центральный контрагент.

НКО-ЦД - небанковская кредитная организация - центральный депозитарий.

КО - кредитная организация.

НКО - небанковская кредитная организация.

Раздел 2. Реестр закрытых счетов Порядок составления и представления отчетности по форме 0409727 "Расшифровки счетов бухгалтерского учета второго порядка центральных контрагентов и центрального депозитария в разрезе лицевых счетов"