Глава 6. Составление раздела 5 Отчета

6.1. В разделе 5 Отчета указывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов.

6.2. Раздел 5 Отчета составляется следующим образом:

6.2.1. В графе 4 раздела 5 Отчета указывается цифровой код валюты депозита (вклада) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

6.2.2. В графе 5 раздела 5 Отчета указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, размещенного во вклад, в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют):

A101 - иридий;

A102 - рутений;

A103 - осмий;

A30 - родий;

A33 - палладий;

A76 - платина;

A98 - золото;

A99 - серебро;

000 - иное.

6.2.3. В графе 6 раздела 5 Отчета указываются данные о совокупном остатке денежных средств (драгоценных металлов) с учетом накопленных процентов на депозитах клиентов.

Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

Суммы вкладов в драгоценных металлах указываются по учетным ценам на драгоценные металлы по состоянию на последний календарный день отчетного периода.