Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У (ред. от 04.09.2024) "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о...

Отчет об открытых валютных позициях (Форма (месячная, квартальная), код формы по ОКУД 0409634)

Форма

См. данную форму в MS-Excel.

См. сравнение с ранее действовавшей формой в MS-Word.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО <1>

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО <2>

регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на "__" _______ ____ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы)

Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) __________________________

Код формы по ОКУД <3> 0409634

Месячная (Квартальная)

Номер строки

Наименование иностранной валюты (драгоценного металла)

Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокупная балансовая позиция, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокупная внебалансовая позиция, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Открытые валютные позиции, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла

Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.

Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала)

Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

балансовая

спот

срочная

опционная

по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам, в том числе залогам

длинные (со знаком плюс)

короткие (со знаком минус)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Евро

1.1

в том числе рубль/евро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Доллар США

2.1

в том числе рубль/доллар США

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Иена

3.1

в том числе рубль/иена

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

Золото

в том числе рубль/золото

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Серебро

в том числе рубль/серебро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Платина

в том числе рубль/платина

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

X

X

X

X

Собственные средства (капитал) на "__" ________ ____ г. составляют ______ тыс. руб.

Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.

Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409610 "Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы" Раздел "Справочно"