Данный документ применяется при составлении и представлении отчетности по операциям системы казначейских платежей по мере организационно-технической готовности, но не позднее отчетности за 2023 год.
Приказ Минфина России от 02.05.2023 N 58н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 126н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Отчетность по...

I. Финансовые активы системы казначейских платежей

Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего

010

в том числе:

средства единого казначейского счета

011

средства Фонда национального благосостояния

012

средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям

013

средства в системе казначейских платежей в пути

014

средства на прочих счетах

015

Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего

020

в том числе:

средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях

021

средства на депозитах

022

вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп

023

финансовые активы по договорам репо, всего

024

из них:

размещенные средства

025

вложения в ценные бумаги

026

ценные бумаги

027

средства единого казначейского счета в управлении в пути

028

прочие финансовые активы

029

Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего

030

в том числе:

расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего

031

из них:

расчеты по доходам от процентов по депозитам

032

расчеты по доходам от процентов по договорам репо

033

расчеты по доходам от ценных бумаг

034

расчеты по доходам от штрафных санкций

035

расчеты по прочим доходам

036

расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций

037

прочие расчеты с дебиторами

038

Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего

040

в том числе:

переданные средства по внутриказначейским расчетам

041

прочие финансовые активы

042

Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040)

050

БАЛАНС (стр. 050)

060

Приложение N 1. Баланс операций в системе казначейских платежей (Форма по ОКУД 0503195 (месячная, квартальная, годовая)) (приложение N 1 к федеральному стандарту бухгалтерского учета государственных финансов "Отчетность по операциям системы казначейских платежей", утвержденному приказом Минфина России от 30.06.2020 N 126н) II. Расчеты и обязательства системы казначейских платежей